建发股份：2009年第三季度报告

厦门建发股份有限公司 2009年第三季度报告 600153 厦门建发股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................1 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录.............................................................................10 600153 厦门建发股份有限公司2009年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司董事郭锦地，独立董事吴世农因公出差，分别委托董事长王宪榕女士和独立董事李常青先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 25,788,446,762.2922,724,883,019.98 13.48所有者权益（或股东权益）(元) 4,265,005,433.475,852,609,715.19 -27.13归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.434.71 -27.18 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,327,668,751.22 124.86每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.68 125.21 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 291,320,534.80700,490,594.31 108.53基本每股收益(元) 0.230.56 91.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.46 — 稀释每股收益(元) 0.230.56 91.67全面摊薄净资产收益率(%) 6.8316.42 增加4.34个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.9313.43 增加3.77个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 非流动资产处置损益 31,044,230.13计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,145,380.76委托他人投资或管理资产的损益 863,167.93同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 101,663,079.99除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 56,617,303.64对外委托贷款取得的损益 64,060.00 600153 厦门建发股份有限公司2009年第三季度报告 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,536,197.26少数股东权益影响额 -48,280,151.44所得税影响额 -17,807,101.35合计 127,846,166.92 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,211前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 厦门建发集团有限公司 573,120,000 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 47,155,578 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 40,780,000 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 29,574,263 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 28,558,385 人民币普通股 同德证券投资基金 22,513,083 人民币普通股 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 20,464,532 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 17,780,000 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 14,396,165 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 13,771,284 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、本报告期内公司与控股股东进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易，导致合并财务报表范围发生变化，根据企业会计准则相关规定，公司分别对合并资产负债表的年初数、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数进行了调整，具体调整如下： （1）合并资产负债表年初数是在2008年末原合并资产负债表的基础上模拟增加合并建发房产2008年末资产负债表，即同时合并了会展集团和建发房产的2008年末资产负债表。 （2）合并利润表和合并现金流量表的上年同期数是在2008年1-9月原合并利润表和合并现金流量表的基础上模拟增加合并建发房产2008年1-9月的利润表和现金流量表，即同时合并了会展集团和建发房产的2008年1-9月的利润表和现金流量表。 合并财务报表相关项目调整前后对比列示如下： 项 目 2008-12-31原报表数（调整前） 本报告所列之2009年初数 （调整后） 模拟调整额 资产总额 15,807,964,221.82 22,724,883,019.98 6,916,918,798.16 负债总额 10,418,695,692.26 15,947,240,888.71 5,528,545,196.45 股东权益 5,389,268,529.56 6,777,642,131.27 1,388,373,601.71 归属于母公司所有者权益 5,123,617,340.17 5,852,609,715.19 728,992,375.02 项 目 2008年1-9原报表数 本报告所列之2008年1-9月数 模拟调整额 600153 厦门建发股份有限公司2009年第三季度报告 4（调整前） （调整后） 营业收入 26,726,367,910.9727,442,830,653.73 716,462,742.76利润总额 745,209,949.82959,025,387.64 213,815,437.82净利润 595,856,839.88754,672,307.21 158,815,467.33归属于母公司所有者的净利润 545,900,899.99653,065,399.90 107,164,499.91经营活动产生现金流量净额 1,542,899,442.471,479,870,141.06 -63,029,301.40投资活动产生现金流量净额 -926,142,891.54-865,951,938.90 60,190,952.64筹资活动产生现金流量净额 -949,737,987.31-927,104,887.31 22,633,100.00 2、资产负债变动情况 财务指标 期末数 年初数 增减额 增减比例 货币资金 2,805,614,010.84 1,789,919,964.22 1,015,694,046.62 56.75%交易性金融资产 13,372,308.79 36,397,814.09 -23,025,505.30 -63.26%应收账款 1,055,565,407.64 641,295,213.43 414,270,194.21 64.60%预付款项 4,842,194,062.52 2,231,753,903.82 2,610,440,158.70 116.97%其他应收款 1,383,522,075.99 644,840,857.71 738,681,218.28 114.55%固定资产 325,280,881.00 1,122,920,290.87 -797,639,409.87 -71.03%在建工程 712,752,620.63 974,173,128.51 -261,420,507.88 -26.84%无形资产 213,233,435.83 514,532,811.88 -301,299,376.05 -58.56%商誉 26,606,365.21 167,062,157.63 -140,455,792.42 -84.07%递延所得税资产 41,508,099.85 80,710,935.55 -39,202,835.70 -48.57%短期借款 986,037,288.92 1,469,174,058.56 -483,136,769.64 -32.88%应付票据 4,697,373,580.86 1,597,770,509.38 3,099,603,071.48 194.00%应付账款 3,198,378,116.75 1,666,758,145.77 1,531,619,970.98 91.89%预收款项 5,001,086,169.17 3,644,832,812.20 1,356,253,356.97 37.21%应付职工薪酬 96,998,027.30 223,818,843.54 -126,820,816.24 -56.66%应交税费 31,666,529.47 -6,840,389.56 38,506,919.03 562.93%应付利息 37,257,468.92 20,795,427.44 16,462,041.48 79.16%一年内到期的非流动负债 174,600,000.00 2,881,506,840.00 -2,706,906,840.00 -93.94%长期借款 4,240,394,660.38 2,983,155,580.00 1,257,239,080.38 42.14%应付债券 630,000,000.00 - 630,000,000.00 长期应付款 3,594,037.89 123,204,468.30 -119,610,430.41 -97.08%资本公积 741,310,668.22 2,477,720,715.25 -1,736,410,047.03 -70.08% 600153 厦门建发股份有限公司2009年第三季度报告 5盈余公积 339,752,586.93 251,843,369.22 87,909,217.71 34.91% 变动情况主要原因说明： （1）货币资金期末数比年初数增长了56