建发股份：2013年第三季度报告

600153 厦门建发股份有限公司2013年第三季度报告 1 厦门建发股份有限公司 600153 2013年第三季度报告 600153 厦门建发股份有限公司2013年第三季度报告 2 目录 一、 重要提示 ........................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4 三、 重要事项 ........................................... 7 四、 附录 .............................................. 10 600153 厦门建发股份有限公司2013年第三季度报告 3 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 黄文洲 主管会计工作负责人姓名 赖衍达 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 江桂芝 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600153 厦门建发股份有限公司2013年第三季度报告 4 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 70,833,099,479.59 61,081,111,338.18 15.97 归属于上市公司股东的净资产 11,417,695,579.32 10,021,232,691.12 13.94 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,611,967,690.05 2,546,936,611.36 2.55 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 营业收入 73,429,191,195.87 62,480,456,128.65 17.52 归属于上市公司股东的净利润 1,580,759,658.43 1,115,733,796.47 41.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,421,256,117.24 1,115,836,876.18 27.37 加权平均净资产收益率（％） 14.62 13.01 增加1.61个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.71 0.50 42.00 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.50 42.00 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -337,065.73 -860,816.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,945,739.69 49,240,454.09 委托他人投资或管理资产的损益 28,664,350.33 53,492,036.23 600153 厦门建发股份有限公司2013年第三季度报告 5 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,044,053.10 104,097,678.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,124,849.75 29,590,876.55 所得税影响额 -13,189,408.31 -57,934,686.31 少数股东权益影响额（税后） -6,138,798.16 -18,122,000.73 合计 34,113,720.67 159,503,541.19 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 72,061 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 厦门建发集团有限公司 国有法人 46.38 1,037,852,143 0 质押 180,000,000 交通银行－海富通精选证券投资基金 其他 2.47 55,181,597 0 未知 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 其他 2.41 53,976,853 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 2.07 46,244,744 0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 1.93 43,203,027 0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 1.44 32,121,528 0 未知 全国社保基金一一六组合 其他 1.34 30,000,000 0 未知 全国社保基金四零一组合 其他 1.14 25,435,568 0 未知 600153 厦门建发股份有限公司2013年第三季度报告 6 全国社保基金一零一组合 其他 1.12 25,096,491 0 未知 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 其他 0.94 21,000,000 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 厦门建发集团有限公司 1,037,852,143 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 55,181,597 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 53,976,853 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 46,244,744 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 43,203,027 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 32,121,528 人民币普通股 全国社保基金一一六组合 30,000,000 人民币普通股 全国社保基金四零一组合 25,435,568 人民币普通股 全国社保基金一零一组合 25,096,491 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 21,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。第5名和第6名股东存在关联关系，均受中国太平洋人寿保险股份有限公司控制。其他关系未知。 600153 厦门建发股份有限公司2013年第三季度报告 7 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债变动情况 财务指标 2013-9-30 2013-1-1 增减额 增减比例 应收账款 2,879,639,961.70 1,780,308,143.69 1,099,331,818.01 61.75% 预付款项 9,943,040,145.18 6,466,484,128.32 3,476,556,016.86 53.76% 其他应收款 2,347,496,037.29 1,801,802,703.08 545,693,334.21 30.29% 交易性金融负债 7,717,895.90 53,025,198.40 -45,307,302.50 -85.44% 预收款项 20,915,485,093.65 12,386,124,432.60 8,529,360,661.05 68.86% 应付职工薪酬 367,711,403.31 667,913,975.90 -300,202,572.59 -44.95% 应交税费 -84,229,848.60 347,175,963.52 -431,405,812.12 -124.26% 一年内到期的非流动负债 797,000,000.00 1,419,590,000.00 -622,590,000.00 -43.86% 长期借款 12,904,954,966.30 9,796,326,084.92 3,108,628,881.38 31.73% 应付债券 1,816,875,803.58 1,318,844,525.39 498,031,278.19 37.76% 变动情况主要原因说明： 1、应收账款期末数比年初数增加61.75%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。 2、预付款项期末数比年初数增加53.76%，主要是由于报告期预付贸易购货款增加所致。 3、其他应收款期末数比年初数增加30.29%，主要是由于本报告期土地竞拍保证金增加所致。 4、交易性金融负债期末数比年初数减少85.44%，主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损减少所致。 5、预收款项期末数比年初数增加68.86%，主要是由于子公司建发房产和联发集团预收售房款较年初大幅增加，以及预收贸易销售款增加所致。 6、应付职工薪酬期末数比年初数减少44.95%，主要是由于报告期发放奖金所致。 7、应交税费期末数比年初数减少124.26%，主要是由于应交企业所得税、营业税及土地增值税减少所致。 8、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少43.86%，主要是由于一年内到期的长期借款较年初减少所致。 600153 厦门建发股份有限公司2013年第三季度报告 8 9、长期借款期末数比年初数增加31.73%，主要是由于子公司联发集团和建发房产根据经营之需增加长期贷款所致。 10、应付债券期末数比年初数增加37.76%，主要是由于子公司建发房产本期发行5亿债券所致。 （2）经营情况变动 财务指标 2013年1-9月 2012年1-9月 增减额 增减 比例 营业税金及附加 900,726,318.06 511,364,149.71 389,362,168.35 76.14% 财务费用 79,077,876.74 467,344,786.15 -388,266,909.41 -83.08% 资产减值损失 65,267,439.84 41,002,492.83 24,264,947.01 59.18% 公允价值变动收益 34,589,380.31 -15,047,833.47 49,637,213.78 329.86% 投资收益 156,537,541.94 27,080,082.72 129,457,459.22 478.05% 营业外收入 87,881,682.12 28,812,745.88 59,068,936.24 205.01% 变动情况主要原因说明： 1、营业税金及附加本期数比上年同期数增加76.14%，主要是由于营业税及土地增值税增加所致。 2、财务费用本期数比上年同期数减少83.08%，主要是由于本期利率较上年同期有所下降，以及汇兑收益增加所致。 3、资产减值损失本期数比上年同期数增加59.18%，主要是由于应收款项增加，根据会计政策计提的坏账准备相应增加。 4、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加329.86%，主要是由于商品期货合约浮动盈利增加所致。 5、投资收益本期数比上年同期数增加478.05%，主要是由于本报告期商品期货平仓损益较上年同期大幅增加所致。 6