建发股份：2017年第三季度报告

厦门建发股份有限公司2017年第三季度报告 1 / 21 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2017年第三季度报告 厦门建发股份有限公司2017年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 11 厦门建发股份有限公司2017年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 169,566,233,021.27 126,424,583,770.50 34.12 归属于上市公司股东的净资产 21,914,423,174.20 21,521,223,413.71 1.83 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -20,765,977,859.65 -5,946,893,968.12 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 144,186,596,053.43 87,246,441,420.55 65.26 归属于上市公司股东的净利润 1,630,705,083.92 1,314,674,325.16 24.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,315,961,976.86 1,102,346,640.55 19.38 加权平均净资产收益率（%） 7.40 6.70 增加0.7个百分点 基本每股收益（元/股） 0.58 0.46 26.09 厦门建发股份有限公司2017年第三季度报告 4 / 21 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -217,260.68 35,935,934.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,158,585.27 17,787,034.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 52,001,830.69 168,058,362.07 子公司建发房产向因合作开发项目成立的联营企业收取的资金占用费。 委托他人投资或管理资产的损益 24,594,177.80 82,041,846.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 49,576,603.03 162,066,800.76 主要系本期持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司合理运用期货及外汇合约等衍生金融工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，确保公司业务稳健发展。 对外委托贷款取得的损益 0.00 1,120,833.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,371,555.03 43,623,349.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,479,516.56 11,172,244.19 少数股东权益影响额（税后） -20,794,620.56 -80,116,896.39 所得税影响额 -41,540,055.29 -126,946,401.80 合计 109,630,331.85 314,743,107.06 厦门建发股份有限公司2017年第三季度报告 5 / 21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 126,923 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 厦门建发集团有限公司 1,301,203,376 45.89 0 质押 530,000,000 国有法人 中国证券金融股份有限公司 102,284,562 3.61 0 未知 国有法人 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 96,829,804 3.42 0 未知 其他 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 66,384,907 2.34 0 未知 其他 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 35,071,390 1.24 0 未知 其他 全国社保基金四一四组合 31,235,320 1.10 0 未知 其他 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 15,835,051 0.56 0 未知 其他 兰州黄河投资担保有限公司 9,100,000 0.32 0 未知 其他 兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划 8,947,753 0.32 0 未知 其他 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 8,122,730 0.29 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 厦门建发股份有限公司2017年第三季度报告 6 / 21 厦门建发集团有限公司 1,301,203,376 人民币普通股 1,301,203,376 中国证券金融股份有限公司 102,284,562 人民币普通股 102,284,562 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 96,829,804 人民币普通股 96,829,804 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 66,384,907 人民币普通股 66,384,907 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 35,071,390 人民币普通股 35,071,390 全国社保基金四一四组合 31,235,320 人民币普通股 31,235,320 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 15,835,051 人民币普通股 15,835,051 兰州黄河投资担保有限公司 9,100,000 人民币普通股 9,100,000 兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划 8,947,753 人民币普通股 8,947,753 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 8,122,730 人民币普通股 8,122,730 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，第3名和第4名股东存在关联关系，均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户。其他关系未知。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 厦门建发股份有限公司2017年第三季度报告 7 / 21 （1）资产负债变动情况 单位：元 币种：人民币 科目 2017-9-30 2017-1-1 变动比例 主要变动原因解释 货币资金 14,678,812,779.90 10,944,947,103.64 34.11% 主要是由于报告期银行借款和发行债券规模大幅增加所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 195,287,141.22 141,136,574.46 38.37% 主要是由于报告期子公司联发集团购买5000万基金所致。 衍生金融资产 108,002,494.02 25,475,701.27 323.94% 主要是由于报告期套期保值商品期货合约期末浮动盈利增加所致。 应收票据 1,825,799,277.72 1,243,488,792.98 46.83% 主要是由于报告期供应链业务规模扩大，以银行承兑汇票方式结算的销售业务增加所致。 应收账款 4,707,291,621.77 3,223,736,883.53 46.02% 主要是由于报告期供应链业务规模扩大，赊销业务增加所致。 预付款项 25,761,028,538.99 14,234,443,617.09 80.98% 主要是由于报告期供应链业务预付采购款及房地产业务预付土地出让金增加所致。 应收利息 45,891,149.92 1,482,493.21 2995.54% 主要是由于报告期应收理财产品利息增加所致。 应收股利 16,172,973.23 不适用 主要是由于报告期子公司联发集团应收宏发科技股利所致。 其他应收款 11,966,072,706.14 8,811,861,078.22 35.80% 主要是由于报告期应收联营企业往来款增加所致。 存货 81,951,241,627.47 61,311,846,886.93 33.66% 主要是由于报告期房地产业务新增开发项目较多，供应链业务规模扩大，库存商品增加所致。 一年内到期的非流动资产 568,218,378.10 359,014,287.45 58.27% 主要是由于报告期一年内到期的长期应收款增加所致。 长期股权投资 3,720,397,697.17 2,488,452,624.57 49.51% 主要是由于报告期子公司建发房产向联营企业增资所致。 在建工程 30,648,641.70 65,640,365.49 -53.31% 主要是由于报告期子公司建发汽车4S店工程项目完工结转所致。 短期借款 14,534,794,512.35 3,044,122,725.99 377.47% 主要是由于报告期供应链业务和房地产业务融资规模扩大所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,108,999,067.32 不适用 主要是由于报告期新增黄金租赁业务所致。 厦门建发股份有限公司2017年第三季度报告 8 / 21 预收款项 41,092,575,554.60 27,270,451,273.80 50.69% 主要是由于报告期供应链业务预收货款和房地产业务预收售房款增加所致。 应交税费 1,107,338,378.47 1,653,852,087.38 -33.04% 主要是由于应交企业所得税、增值税和土地增值税减少所致。 应付