建发股份：2009年第一季度报告

厦门建发股份有限公司 2009年第一季度报告 600153 厦门建发股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................2 §2 公司基本情况................................................2 §3 重要事项....................................................4 §4 附录.......................................................10 600153 厦门建发股份有限公司2009年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 吴世农 因公出差，委托独立董事李常青代为表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 24,746,031,234.21 22,724,883,019.988.89所有者权益（或股东权益）(元) 4,046,299,505.64 5,852,609,715.19 -30.86归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.254.71-31.00 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,926,493,625.58227.10每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.55 229.79 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 141,652,516.56 141,652,516.56-19.33基本每股收益(元) 0.11 0.11 -21.43扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.07 0.07 -41.67稀释每股收益(元) 0.11 0.11 -21.43全面摊薄净资产收益率(%) 3.503.50增加0.5个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.002.00减少0.75个百分点注：报告期内公司与控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易，公司以所持厦门国际会展集团有限公司（以下简称“会展集团”）95%股权与建发集团所持建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）44.654%股权进行等价置换，同时公司以现金方式购买建发集团所持建发房产的10% 600153 厦门建发股份有限公司2009年第一季度报告 3股权。上述交易导致公司本期的合并财务报表范围发生变化，根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》相关规定，公司分别对合并资产负债表的年初数、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数进行了调整，详见本季度报告第3项“重要事项”之3.1的相关说明。 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 -124,025.73计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 77,968.00委托他人投资或管理资产的损益 22,795.07同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 101,663,079.99除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,312,758.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,148,896.35非经常性损益合计（影响利润总额） 108,101,472.06减：所得税影响数 1,287,678.42非经常性损益净额（影响净利润） 106,813,793.64其中：影响少数股东损益 46,193,980.61影响归属于母公司普通股股东净利润 60,619,813.03扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 81,032,703.53注：公司于2009年2月置入和收购了同一控制下的建发房产54.654%股权，并将其纳入合并财务报表范围，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号文的要求，建发房产2009年1－2月实现的净利润101,663,079.99元作为非经常性损益列示。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 54,108前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 厦门建发集团有限公司 111,168,000人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 45,234,876人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 24,290,000人民币普通股 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 21,137,700人民币普通股 高新投资发展有限公司 18,000,000人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放12,965,239人民币普通股 600153 厦门建发股份有限公司2009年第一季度报告 4式证券投资基金 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 11,009,264人民币普通股 华夏成长证券投资基金 10,999,794人民币普通股 中国工商银行－南方成分精选股票型证券投资基金 10,654,363人民币普通股 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 10,000,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）本报告期内公司与控股股东进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易，导致合并财务报表范围发生变化，根据企业会计准则相关规定，公司分别对合并资产负债表的年初数、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数进行了调整，具体调整如下： 1)合并资产负债表年初数是在2008年末原合并资产负债表的基础上模拟增加合并建发房产2008年末资产负债表，即同时合并了会展集团和建发房产的2008年末资产负债表。 2)合并利润表和合并现金流量表的上年同期数是在2008年1-3月原合并利润表和合并现金流量表的基础上模拟增加合并建发房产2008年1-3月的利润表和现金流量表，即同时合并了会展集团和建发房产的2008年1-3月的利润表和现金流量表。 合并财务报表相关项目调整前后对比列示如下： 项 目 2008-12-31原报表数 （调整前） 本季度报告所列之2009年初数 （调整后） 模拟调整额 资产总额 15,807,964,221.82 22,724,883,019.98 6,916,918,798.16 负债总额 10,418,695,692.26 15,947,240,888.71 5,528,545,196.45 股东权益 5,389,268,529.56 6,777,642,131.27 1,388,373,601.71 归属于母公司所有者权益 5,123,617,340.17 5,852,609,715.19 728,992,375.02 项 目 2008年1-3月原报表数 （调整前） 本季度报告所列之2008年1-3月数 （调整后） 模拟调整额 营业收入 7,064,634,801.93 7,294,976,132.19 230,341,330.26 利润总额 188,011,873.55 253,004,962.91 64,993,089.36 净利润 160,664,365.98 202,621,764.33 41,957,398.35 归属于母公司所有者的净利润 152,421,880.55 175,595,023.01 23,173,142.46 经营活动产生的现金流量净额 358,580,534.51 588,967,890.92 230,387,356.41 投资活动产生的现金流量净额 -255,475,144.75 -256,901,125.62 -1,425,980.87 600153 厦门建发股份有限公司2009年第一季度报告 5筹资活动产生的现金流量净额 871,040,750.44 633,164,450.44 -237,876,300.00 （2）资产负债变动情况 财务指标 2009-3-31 2009-1-1 增减额 增减比例 货币资金 3,683,067,113.01 1,789,919,964.22 1,893,147,148.79 105.77%应收账款 1,049,764,228.90 641,295,213.43 408,469,015.47 63.69%预付款项 3,369,816,304.97 2,231,753,903.82 1,138,062,401.15 50.99%可供出售金融资产 130,797,901.19 92,861,468.42 37,936,432.77 40.85%固定资产 327,872,896.42 1,122,920,290.87 -795,047,394.45 -70.80%在建工程 431,921,710.10 974,173,128.51 -542,251,418.41 -55.66%无形资产 215,464,961.32 514,532,811.88 -299,067,850.56 -58.12%商誉 26,606,365.21 167,062,157.63 -140,455,792.42 -84.07%递延所得税资产 50,820,084.96 80,710,935.55 -29,890,850.59 -37.03%应付票据 4,030,149,532.75 1,597,770,509.38 2,432,379,023.37 152.24%应付职工薪酬 90,722,578.79 223,818,843.54 -133,096,264.75 -59.47%应交税费 26,106,810.43 -6,840,389.56 32,947,199.99 481.66%应付债券 630,000,000.00 630,000,000.00 长期应付款 3,178,523.40 123,204,468.30 -120,025,944.90 -97.42%资本公积 627,296,845.09 2,334,443,576.72 -1,707,146,731.