山东海化：2010年第一季度报告全文

山东海化股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司2010年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文 §§§§1 重要提示重要提示重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长李云贵、总经理曹希波、财务总监郝玉江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整 。 §§§§2 2 2 2 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 2.1 2.1 2.1 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位 ：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 （％） 总资产 （元） 7,516,579,477.49 7,733,423,549.24 -2.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,304,439,103.23 3,282,416,878.90 0.67% 股本 （股） 895,091,926.00 895,091,926.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.69 3.67 0.54% 本报告期 上年同期 增减变动 （％） 营业总收入（元） 1,519,923,634.13 1,072,018,547.28 41.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,066,326.58 -136,309,275.39 114.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,083,623.24 80,390,400.91 -295.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 0.09 -300.00% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.15 113.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.15 113.33% 加权平均净资产收益率（%） 0.61% -3.54% 增加 4.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 0.51% -3.58% 增加 4.09个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -1,208,202.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,698,500.00 除上 述各项之外的其他营业外收入和支出 2,999,906.22 所得税影响额 -1,270,333.61 山东海化股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 少数股东权益影响额 155,107.69 合计 3,374,977.53 对重要非经常性损益项目的说明对重要非经常性损益项目的说明对重要非经常性损益项目的说明对重要非经常性损益项目的说明 主要是当期收到循环水供暖补助150万元 ，基础设施配套奖励110.25万元 ，债务重组收益97.32万元 。 2.2 2.2 2.2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 ：股 报告期末股东总数（户） 79,966 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 （全称 ） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 19,895,900 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002深 11,999,937 人民币普通股 中国银行 －易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 10,122,620 人民币普通股 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 7,049,905 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 6,653,744 人民币普通股 全国社保基金一一二组合 3,889,401 人民币普通股 中国银行 －嘉实沪深300指数证券投资基金 3,443,065 人民币普通股 昆仑信托有限责任公司-甬江十五号 3,151,000 人民币普通股 §§§§3 重要事项重要事项重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、、、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较期初减少58.73%，主要是加强货币资金管理，提高资金使用效率，压缩货币资金占用所致。 2、交易性金融资产较期初减少100%，主要是本期交易性金融资产已处理完毕所致。 3、固定资产清理较期初减少54.11%，主要是本期部分固定资产已清理完毕所致。 4、预收账款较期初减少33.77%，主要是上年度末产品价格呈上涨趋势，客户在期初提前订货额较大所致。 5、应付票据较期初增加80.18%，主要是公司本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。 6、应交税费较期初减少237.06%，主要是本期出口货物免抵部分内销应纳税额，导致应交增值税额减少所致。 7、一年内到期的非流动负债较期初减少30.57%，主要是偿还到期借款所致。 8、长期借款较期初减少35.56%，主要是部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 9、专项储备较期初增加86.00%，主要是该项目按月计提，安全项目现阶段支出较少所致。 10、营业收入较同期增加41.78%，主要是本期主要产品的销价高于去年同期所致。 11、营业税金及附加较同期增加69.44%，主要是本期主营业务量增加，流转税增加所致。 12、销售费用较同期增加65.50%，主要是本期产品销量增加，而销售费用同时增加所致。 山东海化股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 13、资产减值损失较同期减少64.88%，主要是本期产品价格提升，计提存货跌价准备减少所致。 14、公允价值变动收益减少124.20%，主要是本期交易性金融资产已处理，不存在公允价值变动所致。 15、投资收益较同期增加243.12%，主要是本期权益法核算单位潍坊中以溴化物有限公司收益增加所致。 16、营业外收入较同期增加215.23%，主要是收到政府补助增加所致。 17、营业外支出较同期增加770.39%，主要是本期处理非流动资产损失增加所致。 18、利润总额较同期增加118.96%，主要是产品价格提升，销售毛利率增加较大所致。 19、所得税 、净利润 、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期分别增加140.75%、113.88%、102.19%、113.33%，主要是本期公司盈利能力增加所致。 20、经营活动产生的现金流量净额较同期减少295.40%，主要是本期库存商品增加支付的现金较大所致。 21、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少202.42%，主要是本期压缩资金占用，银行借款减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司公司公司公司 、、、、股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明动的警示及原因说明动的警示及原因说明动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 3.5 3.5 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研报告期接待调研报告期接待调研报告期接待调研、、、、沟通沟通沟通沟通 、、、、采访等活动情况表采访等活动情况表采访等活动情况表采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年02月25日 本公司 实地调研 中欧基金 方磊 公司生产经营情况、公司将来的发展方向、结构调整等 2010年03月03日 本公司 实地调研 国海富兰克林基金管理有限公司 徐军 公司生产经营情况、公司发展前景等 2010年03月10日 本公司 实地调研 海通证券股份有限公司 曹小飞 公司的经营情况变化等 2010年03月20日 本公司 实地调研 群益国际控股有限公司上海代表处 李明霞 公司的生产经营情况、发展战略等 3.5.3 3.5.3 3.5.3 3.5.3 其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 山东海化股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §§§§4 附录附录附录附录 4.1 资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司 2010年03月31日 单位 ：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 261,671,102.70 169,038,345.94 634,076,090.74 475,403,922.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 878,010.00 应收票据 537,709,876.75 385,097,812.43 446,162,374.56 268,083,066.59 应收账款 286,230,705.21 218,461,689.84 273,611,477.93 188,099,705.07 预付款项 122,996,036.85 20,361,397.79 112,069,839.79 23,240,811.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 88,619,261.95 546,471,941.28 101,247,909.04 327,212,670.30 买入返售金融资产 存货 586,526,111.08 309,441,680.03 476,274,536.91 166,106,181.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产