鼎泰新材：2010年第三季度报告全文

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010201020102010年第三季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)胡学武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）794,244,186.39370,050,922.38114.63%归属于上市公司股东的所有者权益（元）709,196,704.27156,488,916.78353.19%股本（股）77,830,780.0058,330,780.0033.43%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.112.68239.93%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）109,533,714.832.11%328,274,782.8117.24%归属于上市公司股东的净利润（元）5,665,383.25-35.70%22,447,117.63-18.69%经营活动产生的现金流量净额（元）---151,796,795.30351.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---1.95238.07%基本每股收益（元/股）0.07-53.33%0.31-34.04%稀释每股收益（元/股）0.07-53.33%0.31-34.04%加权平均净资产收益率（%）0.79%-5.67%3.69%-15.99%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.79%-5.67%3.69%-15.99%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注合计0.00-2.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）12,779前十名无限售条件流通股股东持股情况 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳市金安顺商贸有限公司392,645人民币普通股于信海135,019人民币普通股大通证券股份有限公司131,910人民币普通股林雁130,000人民币普通股江鸿107,245人民币普通股国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户104,058人民币普通股武传芝82,400人民币普通股宋仁琴78,400人民币普通股李新英70,500人民币普通股朱克平70,000人民币普通股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、报告期末，货币资金、股本、资本公积、每股净资产等指标出现较大增幅，净资产收益率下降较大，主要原因是公司上市募集资金的到位，公司的货币资金，股东权益相应增加。2、报告期末，公司应收票据比年初增长76.6%，主要系客户用银行承兑汇票支付货款所致。3、报告期末，公司预付账款比年初增长271.26%，系公司以获确认的原材料采购价以及支付的工程进度款、设备预付款所致。4、报告期末，公司存货比年初增长159.65%，主要系公司由于产能扩大以及为了及时满足客户要求，按时交货，相应储备了部分原材料、在产成品等。5、报告期末，公司固定资产比年初增长47.90%，系公司本期募投项目购置的生产设备以及收购中水广海钢丝绳厂产权而增加的固定资产。。6、报告期末，公司在建工程比年初增长1041.97%，主要系公司上年末基数较低，增加部分系公司本期建设募投项目增加所致。7、报告期末，公司无形资产比年初增长172.13%，系公司收购中水广海钢丝绳厂产权而增加的土地使用权所致。8、报告期末，公司的短期借款、应付票据和长期借款下降幅度较大，系公司归还了银行借款和承兑了银行承兑汇票所致。9、报告期末，公司的预收账款比年初增长194.2%，系公司收到的预付购货款。10、报告期末，公司的应付职工薪酬比年初增长56.83%，系公司职工人数增加而相应的工资额增加所致。11、报告期末，公司的应缴税费比年初增长-160.86%，系公司期末留底进项税增加所致。12、报告期末，公司的其他应付账款比年初增长323.38%，主要系上年末基数较低，增加部分是公司收取的供应商保证金及代收代付中水广海钢丝绳厂的债务。13、报告期内，公司管理费用同比增长59.83%，主要系公司规模扩大，管理费用支出增加所致。14、报告期内，公司财务费用下降幅度较大，主要系归还了借款，相应利息费用支出减少所致。15、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要系报告期内公司产量大幅增长，预付账款、存货增加较多所致。16、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系本期募投项目支出及收购广海钢丝绳厂产权、对子公司投资等所致。17、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系公司公开发行股票募集资金到账所致。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.13.2.13.2.13.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.23.2.23.2.23.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.33.2.33.2.33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用重大销售、借款合同：2010年1月19日，公司与特变电工股份有限公司签订长期战略合作协议，货物估值5450万元，目前正在履行中；2010年6月30日，公司与上海浦东发展银行马鞍山支行签订流动资金借款合同，借款金额2000万元，期限6个月，担保方式为信用。3.2.43.2.43.2.43.2.4其他√适用□不适用公司于2010年8月26日公司第一届董事会十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报及证券时报。2010年9月19日重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司取得了重庆市武隆县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于全资子公司完成工商登记的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报及证券时报。3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺发行前全体股东1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份严格履行 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。其他承诺（含追加承诺）无无无3.43.43.43.4对2010201020102010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-20.00%～～10.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：41,674,262.89业绩变动的原因说明由于受原材料价格波动、人工成本增加、管理费用增加、市场竞争激烈等因素的影响，本公司的盈利水平有所波动3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年09月30日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金247,192,381.41247,068,736.3475,639,045.6875,574,719.20结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据31,072,377.8531,072,377.8517,595,267.1717,595,267.17应收账款121,469,523.16121,469,523.16105,042,650.20105,042,650.20预付款项113,490,106.30112,923,746.9730,569,241.4031,045,319.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款2,565,492.152,544,196.853,634,470.463,614,175.16买入返售金融资产 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5存货140,313,546.59130,145,390.1554,039,630.3647,166,818.79一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计656,103,427.46645,223,971.32286,520,305.27280,038,950.41非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资14,424,533.174,424,533.17投资性房地产固定资产109,828,348.75108,791,630.1074,257,749.8373,458,972.58在建工程5,164,597.105,164,597.10452,253.12452,253.12工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,541,570.3122,541,570.318,283,326.678,283,326.67开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产606,242.77606,242.77537,287.49537,287.49其他非流动资产非流动资产合计138,140,758.93151,528,573.4583,530,617.1187,156,373.03资产总计794,244,186.39796,752,544.77370,050,922.38367,195,323.44流动负债：短期借款46,000,000.0046,000,000.00110,080,000.00110,080,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据18,522,000.0018,522,000.00应付账款11,634,518.9016,849,277.7916,414,089.5216,056,974.71预收款项6,292,877.616,292,637.612,138,951.982,128,951.98卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,715,758.971,748,892.421,094,035.321,094,035.32应交税费-5,255,804.77-5,310,980.528,635,732.668,346,711.61应付利息1,426,948.991,426,948.991,426,948.991,426,948.99应付股利14,009,540.4014,009,540.40其他应付款2,583,642.022,583,642.02610,247.