鼎泰新材：2011年第三季度报告全文

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文1马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011201120112011年第三季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,115,525,008.73810,843,968.4737.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）708,173,590.85716,051,579.41-1.10%股本（股）77,830,780.0077,830,780.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.109.20-1.09%2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）201,617,896.3984.07%470,163,824.4743.22%归属于上市公司股东的净利润（元）9,205,396.0462.48%31,037,401.4438.27%经营活动产生的现金流量净额（元）--38,775,201.44125.54%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.50125.54%基本每股收益（元/股）0.1271.43%0.4029.03%稀释每股收益（元/股）0.1271.43%0.4029.03%加权平均净资产收益率（%）1.31%65.62%4.36%18.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.29%63.44%3.82%3.65%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益315,542.97计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,925,058.58本期计入当期损益的政府补助主要是根据安徽省财政厅《关于财政支持企业发展的指导意 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文2见》（财预【2008】153号）的文件精神，公司于本报告期内收到省财政为鼓励和支持企业上市融资，而返还的企业所得税455万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-791,247.17所得税影响额-649,244.37合计3,800,110.01-2.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）10,932前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳市金安顺商贸有限公司328,300人民币普通股梁仕根156,569人民币普通股阮建军138,459人民币普通股毕勇112,800人民币普通股林雁100,000人民币普通股中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户96,900人民币普通股徐伟文93,529人民币普通股陈建建93,030人民币普通股张经纬87,900人民币普通股沈永明84,400人民币普通股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、报告期内，应收票据较年初下降89.45%，主要是因前期应收票据到期兑付，本期用应收票据支付材料款所致。2、报告期内，应收账款增幅为67.70%，是由于销售额增加，相应客户占用资金有所增加所致。3、报告期内，预付账款增幅为178.70%，主要是公司全资子公司为了加快项目建设而预付的工程设备款等，以及根据公司生产所需主要原材料的采购特点而预付的钢厂材料款等因素所致。4、报告期内，存货增幅为39.27%，是由于产能的增加，相应周转材料、在产品等相应增加所致。5、报告期内，在建工程增加增幅为397.59%，主要是由于公司一方面按计划稳步推进募投项目的建设，另一方面加大子公司项目投资建设速度，使投资增加所致。6、报告期内，短期借款增幅为154.97%，应付票据增幅为1017.65%，是由于公司经营规模扩大，资金需求增加，而向银行筹集资金增加所致。7、报告期内，应付账款增幅252.75%，主要是子公司应付客户的工程设备及材料款增加所致8、报告期内，预收账款增幅为246.68%，是由于预收客户货款增加所致。9、报告期内，其他应付款增幅达1175.55%。主要是由于子公司收到武隆县政府拨付的项目发展资金3311.27万元所致。10、报告期内，应缴税费增幅为49.96%，是由于效益增加，相应税费增加所致。11、报告期内，营业收入增幅为43.22%，营业成本增幅为47.56%，是由于公司产销规模增加以及子公司项目逐步投产并产生销售所致。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文312、报告期内，资产价值损失增幅为382.01%，是由于应收款项增加，相应计提的减值准备增加所致。13、报告期内，营业外收入增幅为27576.61%，主要是由于收到了返还的企业所得税455万元所致。14、报告期内，营业外支出增幅为90.43%，主要是子公司解除劳动合同补偿费用增加所致。15、报告期内，利润总额增幅为36.49%，净利润增幅为38.27%，是由于经营收益增加以及收到的财政补助增加所致。16、报告期内，经营活动现金流量净额同比增幅为125.55%，主要是由于一方面公司在增加销售额时更注重加快货款的回收，同时当期子公司收到了政府给予的项目发展资金等，致使现金流入增幅较大；另一方面公司尽量使用银行承兑支付原材料款，致使现金流出减少。17、报告期内，投资活动现金流量净额增幅为-36.66%，主要是上期公司发行上市募集资金到账，项目投资相对集中，而本期投资相对稳定所致。18、报告期内，筹资活动现金流量净额增幅为-95.59%，是由于上期公司发行上市募集资金增加所致。3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.13.2.13.2.13.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.23.2.23.2.23.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.33.2.33.2.33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.43.2.43.2.43.2.4其他□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、正在履行 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文4赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。其他承诺（含追加承诺）无无无3.43.43.43.4对2011201120112011年度经营业绩的预计2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50.00%～～80.00%随着市场需求增加，经营环境向好，公司产能扩大，销售增长，以及收到税收返还等政府补助，因此净利润将实现较大幅度增长。2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：23,757,246.77业绩变动的原因说明董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年07月15日公司证券部实地调研云南信托齐达铮公司募投项目建设及产品市场情况2011年09月14日公司证券部实地调研财通证券李永良、湘财证券况志华公司科研及产品市场情况§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年09月30日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金308,171,152.97304,867,656.07273,641,412.08273,506,679.65 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文5结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据5,533,265.105,533,265.1052,462,873.8652,462,873.86应收账款194,721,042.00176,713,181.67116,115,048.52116,115,048.52预付款项227,652,616.59152,877,138.0281,684,397.2553,079,803.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款3,126,690.52104,111,266.202,639,274.1177,441,284.55买入返售金融资产存货139,840,057.18139,700,845.00100,412,901.6889,889,883.10一年内到期的非流动资产其他流动资产75,923.1175,923.11流动资产合计879,044,824.36883,803,352.06627,031,830.61662,571,496.07非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,025,000.0054,474,533.1710,025,000.0014,474,533.17投资性房地产固定资产130,129,690.12104,708,197.85109,336,812.50108,337,645.69在建工程40,379,057.706,748,569.148,114,916.345,006,125.72工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产54,679,587.3522,118,764.7555,357,966.9322,300,454.76开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,266,849.201,222,351.63977,442.09932,944.52其他非流动资产非流动资产合计236,480,184.37189,272,416.54183,812,137.86151,051,703.86资产总计1,115,525,008.731,073,075,768.60810,843,968.47813,623,199.93流动负债：短期借款131,000,000.00131,000,000.0051,378,137.8651,378,137.86向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全