鼎泰新材：2010年第一季度报告全文

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)胡学武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 827,953,100.54370,050,922.38 123.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 745,428,235.95156,488,916.78 376.35%股本（股） 77,830,780.0058,330,780.00 33.43%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.582.68 257.46% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 103,695,612.4578,553,307.87 32.01%归属于上市公司股东的净利润（元） 8,088,642.317,518,421.76 7.58%经营活动产生的现金流量净额（元） -108,760,000.08-23,205,042.40 368.69%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.40-0.40 251.26%基本每股收益（元/股） 0.120.13 -7.69%稀释每股收益（元/股） 0.120.13 -7.69%加权平均净资产收益率（%） 2.28%5.77% -3.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.28%5.65% -3.37% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 合计 0.00对重要非经常性损益项目的说明 无 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,557前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 唐磊建 134,000人民币普通股 向昊 99,058人民币普通股 戚建 66,000人民币普通股 季晓杨 61,800人民币普通股 刘京莉 50,000人民币普通股 中融国际信托有限公司-中融-锐集一号 50,000人民币普通股 桑红旗 47,500人民币普通股 朱梓豪 45,500人民币普通股 何烨 43,400人民币普通股 胡玉慧 42,245人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，货币资金、股本、资本公积、每股净资产等指标出现较大增幅，净资产收益率下降较大，主要原因是公司上市募集资金的到位，公司的货币资金，股东权益相应增加。 2、报告期末，公司预付账款比年初增长397.39%，存货比年初增长111.6%，主要系公司为了确保及时供货，预付的材料款和增加的原材料库存；另支付的5,183.22万元款项用于竞买中水广海钢丝绳厂，由于有关手续尚未办理完毕，资产尚未结转，仍挂在预付账款科目；还有项目建设预付的设备及工程款等。 3、报告期末，其他应收款比年初增长35.86%，系公司业务员出差借款有所增加。 4、报告期末，公司在建工程比年初增长355.9%，主要系上年末基数较低，增加部分系公司项目建设。 5、报告期末，公司短期借款和长期借款下降幅度较大，系公司归还了全部短期借款和部分长期借款。 6、报告期末，公司的应付账款比年初下降50.2%，系公司及时支付了设备保证金及材料款。7、报告期末，公司的预收账款比年初增长64.3%，系公司收到的预付购货款。 8、报告期末，公司的其他应付账款比年初增长597.01%，主要系上年末基数较低，增加部分是公司收取的运输单位押金。 9、报告期内，营业收入、营业成本同比分别增长32.01%、36.56%，主要系公司主要产品销 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 量增幅较大，同比增长35.57%。 10、报告期内，管理费用同比增长39.3%，主要系管理人员工资增加及费用开支增加。 11、报告期内，销售费用同比增长48.74%，主要系产品销量增幅较大，同比增长35.57%，相应运输费用等也有所增加。 12、报告期内，财务费用下降幅度较大，主要系归还了全部短期借款和部分长期借款。 13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要系报告期内公司产量大幅增长，预付账款、存货增加较多所致。 14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加主要系因2010年第一季度公司上市募集资金到位所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 发行前全体股东 公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云和其余10名股东宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀严格履行 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有股份公司股份总数的百分之二十。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发行前全体股东 在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》 严格履行 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 18,796,294.33业绩变动的原因说明 随着公司募投项目的逐步建成投产，产销量将逐步增加。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 5 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 328,224,149.03328,156,972.2975,639,045.68 75,574,719.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 19,810,732.0619,810,732.0617,595,267.17 17,595,267.17 应收账款 122,909,141.96122,909,141.96105,042,650.20 105,042,650.20 预付款项 152,048,148.28153,821,607.1530,569,241.40 31,045,319.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,937,865.054,917,569.753,634,470.46 3,614,175.16 买入返售金融资产 存货 114,350,523.33107,006,351.3854,039,630.36 47,166,818.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 742,280,559.71736,622,374.59286,520,305.27 280,038,950.41非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,424,533.17 4,424,533.17 投资性房地产 固定资产 74,807,405.6074,041,569.1074,257,749.83 73,458,972.58 在建工程 2,061,838.542,061,838.54452,253.12 452,253.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,232,298.678,232,298.678,283,326.67 8,283,326.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 570,998.02570,998.02537,287.49 537,287.49 其他非流动资产 非流动资产合计 85,672,540.8389,331,237.5083,530,617.11 87,156,373.03资产总计 827,953,100.54825,953,612.09370,050,922.38 367,195,323.44流动负债： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 6 短期借款 110,080,000.00