海峡股份：2010年第三季度报告全文

海南海峡航运股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 0 海南海峡航运股份有限公司 Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 2010年第三季度报告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 披露时间：2010年10月23日 海南海峡航运股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,800,018,605.481,769,563,696.79 1.72%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,755,514,931.361,692,101,122.11 3.75%股本（股） 204,750,000.00157,500,000.00 30.00%归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 8.5710.74 -20.20% 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 143,828,663.4041.81%476,490,090.90 27.78%归属于上市公司股东的净利润（元） 37,811,008.3474.29%157,913,809.25 34.18%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 156,799,928.03 7.15%每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） - - 0.77 -37.91%基本每股收益（元/股） 0.1828.57%0.771 0.52%稀释每股收益（元/股） 0.1828.57%0.771 0.52%加权平均净资产收益率（%） 2.18%-3.45%9.13% -14.74%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.18%-3.44%9.09% -14.10% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 2,168,033.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -883,616.35 所得税影响额 -476,967.39 合计 807,449.84 - 海南海峡航运股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,090前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 刘世强 4,700,409人民币普通股 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 1,499,979人民币普通股 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 1,200,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 1,060,260人民币普通股 景福证券投资基金 914,475人民币普通股 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 825,721人民币普通股 中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金 825,121人民币普通股 中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金 800,000人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 649,901人民币普通股 中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金 605,032人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要会计数据和财务指标变动情况分析 一、资产负债表项目构成变动分析 1、应收帐款较年初增长167.81%，主要原因为本期收入增加以及公司船舶靠泊的海安港代理销售的2010年6-9月票款尚未结算，造成公司应收帐款增加。 2、预付帐款较年初增长326.80%，主要原因为公司预付无锡康威环能设备公司4#燃油改造款。 3、其它应收款较年初增长59.22%，主要原因为公司增加船舶备用金以及市场部业务员和售票员业务备用金。 4、固定资产较年初增长30.65%，主要原因为公司新造船舶“宝岛12号”投入营运，公司固定资产增加。 5、固定资产清理较年初下降100%，主要原因为公司待处置营运期限到期船舶“信海3号”、“信海4号”轮已于本期出售。 海南海峡航运股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 36、应付账款较年初增长113.77%，主要原因为公司本期根据船舶年度修理计划预提船舶修理费所致。 7、应付职工薪酬较年初增长33.80%，主要原因为公司已计提未支付员工效益工资及风险金。 8、应交税费较年初增长1101.04%，主要原因为由于2009年末预缴第四季度所得税，因此年初应交税费余额较低，本期应交税费主要为应交今年第三季度企业所得税。 9、长期借款较年初下降100%，主要原因为本期全部归还未到期银行借款。 二、利润表项目构成变动分析 1、销售费用较去年同期增长130.53%，主要原因为公司2009年5月设立售票系统，开始独立售票业务，产生销售费用。因此，今年上半年销售费用较去年同期增长幅度较大。 2、管理费用较去年同期增长41.25%，主要原因为公司本期增加支付董事、监事2009年度奖励以及结转超额发行费用。 3、财务费用较去年同期下降298.57%，主要原因为由于2009年12月募集资金到户，银行利息收入增加，以及公司本期全部归还未到期银行借款，减少利息支出。 4、资产减值损失较去年同期下降60.80%，主要原因为去年同期计提固定资产减值152万元，今年未计提固定资产减值。 5、营业外收入较去年同期下降50.53%，主要为公司本期未收到石油价格改革财政补贴。6、营业外支出较去年同期增长643.30%，主要为公司本期为青海玉树赈灾捐款，捐赠支出增加。 7、所得税费用较去年同期增长47.48%，主要原因为本期利润总额增加以及所得税率增长所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2010年8月1日与海南川源石油贸易公司签署了《供油协议书》，海南川源石油贸易公司向公司销售180#和4#等燃料油。合同有效期2010年8月1日至2011年7月31日。合同期满双方若无异议，合同自动顺延。 海南海峡航运股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 43.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 IPO前股东 股份限售承诺 严格履行 其他承诺（含追加承诺） 海南港航控股有限公司（控股股东）、海口市国资委（实际控制人）海南港航控股有限公司和海口市国资委作出避免同业竞争的承诺。 海口市国资委作出对海南港航控股有限公司董事、监事、高级管理人员不进行重大调整的承诺。 海南港航控股有限公司作出对海峡股份董事、监事、高级管理人员不进行重大调整的承诺 严格履行 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 20.00% ～～ 50.00%2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 137,043,608.06业绩变动的原因说明 1、预计第四季度以海南为中心的南海客滚运输市场仍将有所增长； 2、公司加大市场营销力度和细化服务工作，业务量将有所增长； 3、加强成本控制，继续做好海安、北海航线船舶燃油技改工作，减少船舶成本支出。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 海南海峡航运股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 5§4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,310,207,537.521,310,207,537.521,384,293,729.06 1,384,293,729.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 45,457,428.5045,457,428.5016,973,593.69 16,973,593.69 预付款项 8,542,145.678,542,145.672,001,452.33 2,001,452.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,825,468.522,825,468.521,774,554.62 1,774,554.62 买入返售金融资产 存货 11,455,785.0211,455,785.029,094,529.38 9,094,529.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,378,488,365.231,378,488,365.231,414,137,859.08 1,414,137,859.08非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长