海峡股份：2017年第三季度报告全文

海南海峡航运股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 海南海峡航运股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林毅、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 海南海峡航运股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,838,140,775.33 2,604,974,942.07 3,650,800,003.16 5.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,573,728,800.46 2,354,030,280.48 3,352,329,627.65 6.60% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 192,447,176.49 149,288,807.87 156,857,879.81 22.69% 743,613,622.07 567,034,298.27 579,414,070.53 28.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,865,691.31 18,676,793.34 17,295,548.31 113.15% 212,706,012.01 135,024,059.42 121,635,971.07 74.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,495,046.60 16,246,355.19 16,246,355.19 32.31% 195,315,800.68 131,537,287.04 117,047,572.14 66.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 77,984,518.42 70,635,279.28 70,635,279.28 10.40% 395,302,088.29 251,222,840.70 300,290,175.62 31.64% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 0.04 75.00% 0.42 0.32 0.29 44.83% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 0.04 75.00% 0.42 0.32 0.29 44.83% 加权平均净资产收益率 1.04% 0.56% 0.51% 0.52% 6.07% 4.01% 3.61% 2.46% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,681,758.22 主要是公司报告期处置椰香公主轮收益。 海南海峡航运股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,354,588.85 2015年2月收到财政部拨付客滚轮国防改造款，报告期船舶投入使用，拨款按会计准则分期计入当期损益以及收到2016年度燃油补贴。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,354,388.55 报告期合并同一控制下新海轮渡公司当期损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -988,583.47 减：所得税影响额 5,011,940.82 合计 17,390,211.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 58.53% 297,332,301 297,332,301 质押 108,405,000 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 14.06% 71,434,370 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 其他 1.33% 6,754,335 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 其他 0.93% 4,746,034 海南海峡航运股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 胡景 境内自然人 0.78% 3,972,633 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.51% 2,604,200 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.45% 2,287,475 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 其他 0.44% 2,221,159 新时代信托股份有限公司－新时代信托·丰金480号证券投资集合资金信托计划 其他 0.42% 2,141,635 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.38% 1,935,712 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市盐田港股份有限公司 71,434,370 人民币普通股 71,434,370 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 6,754,335 人民币普通股 6,754,335 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 4,746,034 人民币普通股 4,746,034 胡景 3,972,633 人民币普通股 3,972,633 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,604,200 人民币普通股 2,604,200 中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 2,221,159 人民币普通股 2,221,159 新时代信托股份有限公司－新时代信托·丰金480号证券投资集合资金信托计划 2,141,635 人民币普通股 2,141,635 中国银行股份有限公司－华泰柏1,935,712 人民币普通股 1,935,712 海南海峡航运股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 北京睿策投资管理有限公司－睿策进取私募基金 1,873,871 人民币普通股 1,873,871 上述股东关联关系或一致行动的说明 海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行2604200股约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 海南海峡航运股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2017年9月30 2017年1月1日 增减% 变动原因 货币资金 1,229,153,432.50 853,398,045.94 44.03% 主要是报告期公司合并同一控制下港口版块业务售票货币资金增加和运输收入增加。 应收账款 26,074,003.39 39,686,864.91 -34.30% 主要是报告期公司加大应收账款回收力度，西沙旅游业务收回销售商票款。 预付款项 2,021,915.84 3,920,967.01 -48.43% 主要是报告期公司预付船舶油料款减少。 其他应收款 3,985,722.78 21,130,838.72 -81.14% 主要是报告期公司收回控股股东支付同一控制下合并的新海公司过渡期损益。 其他流动资产 0.00 32,878,163.34 -100.00% 主要是报告期公司可抵扣固定资产进项税抵扣完。 在建工程 0.00 172,080,891.60 -100.00% 主要是报告期公司在建船舶“长乐公主”轮投产。 长期待摊费用 261,617.22 434,836.35 -39.84% 主要是报告期公司分摊办公室装修费。 递延所得税资产 1,209,594.31 2,882,895.02 -58.04% 主要是报告期公司计提的所得税时间性差异减少。 应付账款 81,048,459.14 31,934,784.01 153.79% 主要是报告期公司合并同一控制下的新海公司应付船东运费结算款增加。 其他应付款 5,618,507.49 47,174,041.13 -88.09% 主要是报告期公司同一控制下合并的新海公司偿还控股股东代垫款。 递延所得税负债 30,251,000.00 46,663,250.00 -35.17% 主要是报告期公司持有的海汽股股份市价变动计提的所得税时间性差异减少。 专项储备 4,629,064.69 453,861.15 919.93% 主要是报告期公司计提的安全生产费增加。 未分配利润 798,790,364.25 600,308,883.12 33.06% 主要是报告期公司盈利。 少数股东权益 0.00 12,697,635.51 -100.00% 主要是报告期公司子公司金欣公司完成清算。 利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减% 变动原因 税金及附加 2,886,859.48 383,318.84 653.12% 主要是公司执行财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》，将各项税金计入该科目。 财务费用 -6,471,546.07 920,751.68 -802.85% 主要是公司本期定期存款到期，利息收入同比增加。 资产减值损失 -1,103,757.13 1,054,370.88 -204.68% 主要是公司本期计提资产减值减少所致。 营业外收入 3,087,735.05 5,542,971.26 -44.29% 主要是公司本期船舶处置产生的损益减少。 营业外支出 1,005,671.45 196,341.76 412.20% 主要是公司本期支付停航赔偿同比增加。 其他收益 17,965,700.00 0.00 100.00% 主要是公司本期收到2016年燃油补贴。 海南海峡航运股份有限公司2017年第三季度报告全文 8 现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 395,302,088.29 300,290,175.6