海峡股份：2015年第三季度报告全文

海南海峡航运股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 海南海峡航运股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 海南海峡航运股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,264,270,098.95 2,200,087,373.14 2.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,052,900,522.34 1,958,897,328.04 4.80% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 126,823,421.61 4.41% 533,530,008.80 18.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -653,719.01 -216.85% 100,272,507.68 68.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,157,708.42 -151.59% 95,313,776.73 60.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 208,226,797.14 -15.77% 基本每股收益（元/股） 0 0.00% 0.240 71.43% 稀释每股收益（元/股） 0 0.00% 0.240 71.43% 加权平均净资产收益率 -0.03% -0.06% 5.00% -1.89% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,881,238.51 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,197,246.00 本年度确认的政府类补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,299.65 减：所得税影响额 938,621.54 少数股东权益影响额（税后） 2,058,832.37 合计 4,958,730.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南海峡航运股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,965 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 50.91% 216,814,401 质押 108,405,000 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 16.37% 69,719,478 广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号） 其他 0.70% 2,967,061 陈颖 境内自然人 0.69% 2,931,461 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.54% 2,287,475 中信证券股份有限公司 国有法人 0.51% 2,180,022 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 其他 0.40% 1,691,822 陈水木 境内自然人 0.31% 1,301,501 卢富春 境内自然人 0.27% 1,162,200 中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 其他 0.22% 926,985 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 216,814,401 人民币普通股 216,814,401 深圳市盐田港股份有限公司 69,719,478 人民币普通股 69,719,478 广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号） 2,967,061 人民币普通股 2,967,061 陈颖 2,931,461 人民币普通股 2,931,461 海南海峡航运股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475 中信证券股份有限公司 2,180,022 人民币普通股 2,180,022 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1,691,822 人民币普通股 1,691,822 陈水木 1,301,501 人民币普通股 1,301,501 卢富春 1,162,200 人民币普通股 1,162,200 中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 926,985 人民币普通股 926,985 上述股东关联关系或一致行动的说明 海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权；公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 海南海峡航运股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 增减(%) 变动原因 预付款项 3,575,293.90 2,671,411.08 33.84% 本期预付船舶保险费增加所致。 长期待摊费用 909,948.20 76,226.75 1093.74% 本期办公场地装修所致。 递延所得税资产 695,863.60 1,645,192.20 -57.70% 本期可转回时间性差异减少所致。 应付账款 28,545,319.18 48,680,473.96 -41.36% 本期应付船舶建造款减少所致。 预收款项 5,878,252.70 9,566,708.68 -38.56% 本期预收运费减少所致。 应交税费 -128,972.29 9,928,686.65 -101.30% 第三季度亏损，预缴所得税增加。 应付利息 0.00 226,956.94 -100.00% 本期计提利息减少所致。 专项储备 2,116,604.81 720,078.19 193.94% 本年度计提安全生产费用节余。 项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减(%) 变动原因 营业税金及附加 436,752.85 186,496.75 134.19% 本期租赁收入及子公司司南公司保函收入增加所致。 销售费用 3,397,959.88 7,929,067.17 -57.15% 报告期营销机构调整导致人员工资减少。 财务费用 -39,513.41 -8,038,368.26 -99.51% 本期船舶投入使用，利息停止资本化，利息支出增加以及存款减少，利息收入减少。 资产减值损失 -224,753.16 424,170.69 -152.99% 本期应收账款回收加快，应收账款减少导致计提坏账准备减少所致。 营业外收入 8,101,086.45 3,971,950.44 103.96% 本期处置信海2、6、宝岛8、9净收益。 营业外支出 144,901.59 1,929,034.90 -92.49% 本期处置资产净损失减少所致。 所得税费用 34,189,166.70 20,674,366.68 65.37% 本期利润增加导致。 归属于母公司所有者的净利润 100,272,507.68 59,599,861.51 68.24% 本期利润增加导致。 少数股东损益 535,305.77 -941,751.91 -156.84% 本期公司下属泉州金欣公司盈利导致。 海南海峡航运股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减(%) 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -123,630,800.09 -476,285,351.12 -74.04% 本期购建船舶减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -23,236,466.96 81,700,998.75 -128.44% 本期收到银行借款减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 海南海峡航运股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于2015年6月25日下午开市起停牌，公司于2015年6月26日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号 2015-29）。公司于2015年8月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-58），并在此后陆续披露了《重大资产重组进展公告》。公司拟筹划收购航运、港口、供应链管理等资产标的，其中包括拟通过发行股份的方式收购公司控股股东海南港航控股有限公司所持有新海港区汽车客货滚装码头一期工程，拟收购其他资产标的的工作正在同时进行，最终交易金额及交易方式尚未确定。目前公司聘请江海证券有限公司作为财务顾问，正在对上述重大资产重组事项进行论证，抓紧开展各项工作。因所筹划的重大事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，截至2015年三季报披露日，公司股票仍然处于停牌状态。待有关事项明确后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 筹划重大事项停牌 2015年06月26日 2015-29 筹划重大资产重组停牌 2015年08月25日 2015-58 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东海南港航控股有限公司 避免同业竞争的承诺1、 本公司及本公司控制 、 托管的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 ； 也未2008年07月18日 长期 遵守承诺 海南海峡航运股份有限公司2015年第三季度报告全文 8 参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制、托管的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制、