山东海化：2011年第一季度报告全文
山东海化股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司2011年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文 §§§§1 重要提示重要提示重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王 辉 董 事 因公 出差 韩星三 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责 人李云贵、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)魏鲁东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整 。 §§§§2 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位 ：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 （％） 总资产 （元） 7,327,459,700.74 7,111,742,025.76 3.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,437,753,012.49 3,341,240,401.91 2.89% 股本 （股） 895,091,926.00 895,091,926.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.84 3.73 2.95% 本报告期 上年同期 增减变动 （％） 营业总收入（元） 1,899,950,052.25 1,519,923,634.13 25.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,131,498.06 20,066,326.58 359.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 80,931,467.54 -157,083,623.24 151.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 -0.18 150.00% 基本每股收益（元/股） 0.102 0.022 363.64% 稀释每股收益（元/股） 0.102 0.022 363.64% 加权平均净资产收益率（%） 2.72% 0.61% 增长了2.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 2.71% 0.51% 增长了2.20个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 51,801.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 647,663.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -258,937.16 山东海化股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2所得税影响额 -108,606.83 少数股东权益影响额 61,333.69 合计 393,254.64 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 ：股 报告期末股东总数（户） 76,605 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 （全称 ） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 中国银行 －华夏大盘精选证券投资基金 32,106,015 人民币普通股 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 29,995,805 人民币普通股 中国银行 －华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 11,999,990 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002深 7,029,595 人民币普通股 同益证券投资基金 4,003,639 人民币普通股 全国社保基金六零三组合 3,999,916 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,999,957 人民币普通股 李二军 2,970,000 人民币普通股 黄其亨 2,950,000 人民币普通股 §§§§3 重要事项重要事项重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、、、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较期初增加35.59%，主要是本期收到的结算票据增加所致。 2、固定资产清理较期初减少38.98%，主要是本期部分固定资产已清理完毕所致。 3、应交税费较期初减少31.09%，主要是本期上交2010年四季度所得税和资源税所致。 4、其他应付款较期初增加51.24%，主要是本期预提大修理费用所致。 5、一年内到期的非流动负债较期初减少42.67%，主要是本期偿还到期借款所致。 6、长期借款较期初减少46.67%，主要是本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 7、专项储备较期初增加641.24%，主要是本期安全费用支出较少所致。 8、资产减值损失较同期减少37.53%，主要是本期计提存货跌价准备减少所致。 9、投资收益较同期增加36.79%，主要是本期权益法核算单位潍坊中以溴化物有限公司收益增加所致。 10、营业外收入较同期减少88.19%，主要是本期收到政府补助、债务重组利得和无法支付的应付款项减少所致 。 11、营业外支出较同期减少84.67%，主要是本期处理非流动资产损失和拍卖债权损失减少所致。 12、利润总额较同期增加293.57%，主要是本期主导产品销量和销售价格上涨导致销售毛利率增加所致。 13、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期分别增加190.64%、363.93%、813.16%、363.64%，主要是本期公司盈利能力增加所致。 山东海化股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 314、经营活动产生的现金流量净额较同期增加151.52%，主要是本期销售产品收到的现金增加所致。 15、投资活动产生的现金流量净额较同期减少90.15%，主要是本期购建固定资产支出减少所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少104.6%，主要是本期从银行借款减少所致。 3.2 重大事项进展情况重大事项进展情况重大事项进展情况重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明及其影响和解决方案的分析说明及其影响和解决方案的分析说明及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况非标意见情况非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金、、、、违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他其他其他其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司公司公司公司 、、、、股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及度变动的警示及度变动的警示及度变动的警示及原因说明原因说明原因说明原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研报告期接待调研报告期接待调研报告期接待调研、、、、沟通沟通沟通沟通 、、、、采访等活动情况表采访等活动情况表采访等活动情况表采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年03月02日 本公司 实地调研 上海泽熙投资 史振伟 齐鲁证券 李 璇 东方证券 杨 云 公司主导产品的市场前景，公司未来的发展战略 等。 山东海化股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 43.6 衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §§§§4 附录附录附录附录 4.1 资产负资产负资产负资产负 债表债表债表债表 编制单位 ：山东海化股份有限公司 2011年03月31日 单位 ：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 ： 货币资金 387,850,890.11 312,961,544.89 303,686,000.90 252,126,905.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 818,659,945.65 693,857,867.68 603,792,685.31 531,237,313.97 应收账款 225,553,769.22 142,026,651.95 209,361,542.10 138,703,827.70 预付款项 97,219,962.87 19,029,993.32 86,167,685.61 26,288,005.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 68,869,278.98 325,014,418.92 65,031,736.54 329,048,116.16 买入返售金融资产 存货 569,373,913.50 398,935,716.56 513,056,140.45 340,333,527.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,167,527,760.33
