山东威达：2011年第一季度报告全文

山东威达机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 山东威达机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙喜田 独立董事 公务原因 郭莉莉 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)张浩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 745,410,558.92753,361,749.04 -1.06%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 573,088,536.50562,195,310.98 1.94%股本（股） 135,000,000.00135,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.254.16 2.16% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 131,609,267.1382,611,788.56 59.31%归属于上市公司股东的净利润（元） 10,893,225.526,773,299.20 60.83%经营活动产生的现金流量净额（元） -58,265,898.80-16,121,996.50 261.41%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.43-0.12 258.33%基本每股收益（元/股） 0.08100.0502 61.35%稀释每股收益（元/股） 0.08100.0502 61.35%加权平均净资产收益率（%） 1.92%1.28% 0.64%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.92%1.25% 0.67% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 23,892.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,235.68 所得税影响额 -1,748.46 山东威达机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 合计 9,907.95 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,647前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 文登市昆嵛科技开发有限公司 14,805,000人民币普通股 刘国店 6,349,879人民币普通股 孙振江 6,042,500人民币普通股 文登市世进塑料制品有限公司 3,435,000人民币普通股 山东威达集团有限公司 2,652,673人民币普通股 王丽萍 1,943,447人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,009,701人民币普通股 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 757,487人民币普通股 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 742,853人民币普通股 郭磊 505,045人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 山东威达机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司承诺：（1）股改实施复牌日起，72个月内不上市交易或者转让；在前项承诺禁售期期满后12个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于5.79元。（山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于12元/股，经过2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度分配方案实施之后，调整为不低于5.79元/股。）（2）山东威达集团有限公司承诺：如果在股权分置改革实施之日起文登市昆嵛科技开发有限公司协议转让的843万股股份过户完毕，则代文登市昆嵛科技开发有限公司持有的987万股及受让方受让的843万股非流通股股份支付对价。（3）山东威达集团有限公司承诺：如果股权分置改革相关股东会议通过了《山东威达机械股份有限公司股权分置改革方案》，该公司将向本公司2006年度股东大会提出每10股转增不少于5股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。 （1）未达到履行条件；（2）、（3）履行承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 文登市昆嵛科技开发有限公司 1、对于现已解禁并上市流通的13500000股，自2008年8月26日起至2009年8月26日通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于5.79元。（公司控股履行承诺。 山东威达机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 股东山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于12元/股，经过2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度分配方案实施之后，调整为不低于5.79元/股。）2、对于尚未解除限售条件的1305000股，自达到解除限售条件之日起12个月内（即2008年11月14日起至2009年11月14日）通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于5.79元。（公司控股股东山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于12元/股，经过2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度分配方案实施之后，调整为不低于5.79元/股。）3、若违反以上承诺，昆嵛科技同意接受如下处理：按实际减持价格与5.79元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。（期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生，则相应对该价格进行除权除息处理。） 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 30.00% ～～ 50.00%2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,212,803.65业绩变动的原因说明 1、销售规模及合营公司山东雷姆机械有限公司销售业绩均有一定增长； 2、上海拜骋电器有限公司对本公司产生一定业绩贡献。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 山东威达机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东威达机械股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 161,070,089.26147,244,753.98222,497,033.97 204,794,071.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 21,701,691.5721,701,691.5718,229,930.10 18,229,930.10 应收账款 112,022,753.63103,591,902.6197,004,711.15 92,071,236.53 预付款项 60,159,967.8458,701,637.8921,270,023.24 19,383,579.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,866,737.3316,255,733.8814,633,516.05 13,971,181.54 买入返售金融资产 存货 156,364,948.20139,208,392.57161,295,258.84 149,586,555.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 63,333.3587,083.33 流动资产合计 528,249,521.18486,704,112.50535,017,556.68 498,036,553.99非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,255,823.2249,304,173.5624,097,352.09 49,145,702.43 投资性房地产 固定资产 167,206,652.71165,610,638.39166,643,686.40 165,006,914.00 在建工程 3,461,061.873,461,061.875,647,584.62 5,647,584.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,925,923.0914,925,923.0915,056,445.70 15,056,445.70 开发支出 商誉 3,332,639.483,332,639.48 山东威达机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 6 长期待摊费用 84,337.1684,337.1645,250.00 45,250.00 递延所得税资产 3,894,600.213,5