中海海盛：2012年第三季度报告

中海（海南）海盛船务股份有限公司 600896 2012年第三季度报告 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 8 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王大雄 主管会计工作负责人姓名 李国荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅议 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,642,103,681.40 4,907,631,637.48 14.97 所有者权益（或股东权益）(元) 1,865,209,666.51 2,029,664,778.53 -8.10 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.21 3.49 -8.02 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,453,296.43 -139.51 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 -138.89 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -48,106,183.73 -170,989,584.82 -661.31 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.29 -900.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.09 -0.29 -3100.00 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.29 -900.00 加权平均净资产收益率（%） -2.48 -8.78 减少2.9个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.60 -8.66 减少2.67个百分点 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 3,123,814.44 主要为本期确认处置船舶收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,746,790.54 主要为本期处置持有的“海峡股份”股票取得的处置收益和因出售持有的“海峡股份”股票以及股票价格波动产生的公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,461,871.26 主要为本期母公司出售“盛发海”轮给子公司缴纳的税费。 所得税影响额 -814,083.36 少数股东权益影响额（税后） 110,105.64 合计 -2,295,244.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 82683 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国海运(集团)总公司 159802500 人民币普通股 河北港口集团有限公司 7800000 人民币普通股 海南电网公司 4482737 人民币普通股 林春姿 2858199 人民币普通股 上海劲远投资有限公司 2543325 人民币普通股 胡慧琳 2260099 人民币普通股 王艳钦 1570000 人民币普通股 陈长录 1561526 人民币普通股 江旭庆 1500000 人民币普通股 上海裕海实业有限公司 1365000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注 交易性金融资产 21,893,344.00 -21,893,344.00 -100.00 1 其他应收款 10,776,822.27 16,712,017.29 -5,935,195.02 -35.51 2 短期借款 677,632,701.79 394,160,919.25 283,471,782.54 71.92 3 应付票据 18,000,000.00 -18,000,000.00 -100.00 4 应付账款 112,120,677.43 82,403,844.59 29,716,832.84 36.06 5 其他应付款 146,599,565.76 10,969,587.08 135,629,978.68 1,236.42 6 一年内到期的非流动负债 329,247,600.00 153,420,000.00 175,827,600.00 114.61 7 未分配利润 355,656,034.35 526,645,619.17 -170,989,584.82 -32.47 8 1：交易性金融资产期末数比期初数减少主要是因为出售持有的交易性金融资产。 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第三季度报告 4 2：其他应收款期末数比期初数减少主要是因为收回部分往来款项。 3：短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了流动资金借款。 4：应付票据期末数比期初数减少主要是因为期初的汇票到期已偿付。 5：应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司未结款项有所增加。 6：其他应付款期末数比期初数增加主要是因为部分造船款挂账还未支付。 7：一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加主要是因为公司未来一年内到期的长期借款增加。 8：未分配利润期末数比期初数减少主要是因为受航运市场低迷影响，公司经营出现亏损。 利润表项目 项目 本期数 （2012年1-9月） 上期数 （2011年1-9月） 增减额 增减比例% 备注 财务费用 87,736,395.68 60,080,098.98 27,656,296.70 46.03 9 资产减值损失 408,448.17 1,194,150.03 -785,701.86 -65.80 10 公允价值变动收益 -20,921,820.17 -42,356,996.58 21,435,176.41 - 11 投资收益 43,794,524.31 70,300,375.76 -26,505,851.45 -37.70 12 营业利润 -159,899,073.89 -4,866,170.31 -155,032,903.58 - 13 营业外收入 3,820,400.82 45,161,984.69 -41,341,583.87 -91.54 14 营业外支出 7,158,457.64 1,123,931.51 6,034,526.13 536.91 15 利润总额 -163,237,130.71 39,171,882.87 -202,409,013.58 -516.72 16 所得税费用 2,964,822.11 -4,110,343.82 7,075,165.93 - 17 净利润 -166,201,952.82 43,282,226.69 -209,484,179.51 -484.00 18 9：财务费用本期数比上期数增加主要是因为借款增加，利息支出随之增加。 10：资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为计提坏账准备比上期少。 11：公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为上期交易性金融资产市价下跌较大。 12：投资收益本期数比上期数减少主要是因为本期出售的金融资产比上期少。 13：营业利润本期数比上期数减少主要是因为受航运市场低迷影响，公司经营利润下降，以及财务费用增加、投资收益减少。 14：营业外收入本期数比上期数减少主要是因为本期公司处置船舶收益比上期少。 15：营业外支出本期数比上期数增加主要是因为本期母公司出售船舶给子公司缴纳的税费。 16：利润总额本期数比上期数减少主要是因为受航运市场低迷影响，公司经营利润下降，以及财务费用增加、投资收益减少。 17：所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司本期转回递延所得税负债，而冲减所得税费用比上期少。 18：净利润本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额本期数比上期数减少。 现金流量表项目 项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减比例% 备注 经营活动产生的现金流量净额 -40,453,296.43 102,382,475.06 -142,835,771.49 -139.51 19 19：经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期营业收入的现金流入比上期减少，本期营业成本的现金流出比上期增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2012年9月7日收到海口市财政局拨付的专项补助资金727万元。根据财政部等四部委下发的《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新补助专项资金管理办法》的相关规定和海口市财政局《关于拨付2012年老旧运输船舶报废更新补助专项资金的通知》的要求，该笔专项补助资金专项用于新建船舶“七仙岭”。根据《企业会计准则》的有关规定，该笔专项补助资金是与公司资产散货船“七仙岭”轮有关的政府补助，确认为“递延收益”，在25年内平均分摊，分期计入损益，年影响公司损益约29万元。 2、经公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”） 董事会批准， 2012年9月11日，上海金海与福建海发船务有限公司（以下简称“福建海发”）签订了《“金海顺”轮废 600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第三季度报告 5 钢船买卖合同》，上海金海将化学品船“金海顺”轮作为废钢船出售给福建海发，出售价格为人民币5,008,236.31元。截止2012年7月31日，该轮账面原值为人民币2200万元 ，已计提的折旧累计为人民币2090万元，帐面净值为人民币110万元，评估价值为499.84万元。2012年9月14日，上海金海将“金海顺”轮交付给福建海发。本次交易使公司在本报告期产生345.68万元人民币的营业外收入，占公司利润总额的2.12%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。 3、2012年9月27日，公司七届十四次（临时）董事会审议并同意关闭公司控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司（以下简称“海盛海连”）。截止本报告期末，关闭海盛海连事项正在办理当中。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无重大影响。 4、2011年5月20日，公司第七届董事会第三次