鲁 泰Ａ：2013年第三季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司 2013年第三季度报告 2013年10月 鲁泰纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,136,693,033.82 8,153,279,084.33 -0.2% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,663,198,872.26 5,268,701,258.26 7.49% 本报告期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,578,162,869.91 12.82% 4,638,658,125.08 10.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 259,965,918.94 62.67% 676,141,809.32 46.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 229,232,434.34 63.53% 622,651,758.44 40.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 898,069,611.06 22.64% 基本每股收益（元/股） 0.28 75% 0.71 54.35% 稀释每股收益（元/股） 0.28 75% 0.71 54.35% 加权平均净资产收益率（%） 4.7% 1.64% 12.38% 3.48% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,237,895.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,090,381.88 鲁泰纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 3 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,765,182.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,632,728.00 减：所得税影响额 10,813,879.86 少数股东权益影响额（税后） 5,422,258.10 合计 53,490,050.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 97,118 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 12.9% 123,314,700 泰纶有限公司 境外法人 12.37% 118,232,400 118,232,400 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 境外法人 4.24% 40,528,642 华商盛世成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.43% 13,651,132 LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.27% 12,099,838 VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 境外法人 1.1% 10,513,697 广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.84% 8,074,561 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.75% 7,137,350 银华优质增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.63% 6,000,000 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 境外法人 0.6% 5,731,606 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 123,314,700 人民币普通股 123,314,700 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 40,528,642 境内上市外资股 40,528,642 华商盛世成长股票型证券投资基金 13,651,132 人民币普通股 13,651,132 鲁泰纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 4 LYNAS ASIA FUND 12,099,838 境内上市外资股 12,099,838 VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 10,513,697 境内上市外资股 10,513,697 广发策略优选混合型证券投资基金 8,074,561 人民币普通股 8,074,561 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 7,137,350 境内上市外资股 7,137,350 银华优质增长股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 5,731,606 境内上市外资股 5,731,606 MANULIFE GLOBAL FUND 5,057,340 境内上市外资股 5,057,340 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人． 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 鲁泰纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、交易性金融资产2013年9月30日期末数为24,913,390.00元，比期初数增加35.48%，其主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致。 3、应收票据2013年9月30日期末数为106,314,854.22元，比期初数减少33.03%，其主要原因是将收到银行承兑汇票背书转让支付材料款所致。 4、预付帐款2013年9月30日期末数为208,087,238.54元，比期初数增加116.27%，其主要原因是预付原材料款增加所致。 5、其他非流动资产2013年9月30日期末数为17,661,156.58元，比期初数减少74.05%，其主要原因本期B股回购款转入货币资金所致。 6、在建工程2013年9月30日期末数为370,061,619.16元，比期初数增加52.64%，其主要原因是新疆鲁泰纺纱工程投入增加所致。 7、工程物资2013年9月30日期末数为39,376,096.12元，比期初数增加226.57%，其主要原因本期领用专用设备增加所致。 8、短期借款2013年9月30日期末数为937,582,275.53元，比期初数减少33.74%，其主要原因是到期归还银行借款所致。 9、应付票据2013年9月30日期末数为14,375,247.62元，比期初数增加51.13%，其主要原因是本期以票据方式付款增加所致。 10、应交税费2013年9月30日期末数为96,402,590.09元，比期初数增加89.49%，其主要原因是应交企业所得税、城市维护建设税增加所致。 11、一年内到期的非流动负债2013年9月30日期末数为61,480,00.00元，比期初数增加378.39%，其主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。 12、营业税金及附加本期发生数为40,446,798.89元，比上年同期数增加229.05%，其主要原因是城市维护建设税及教育费附加等增加所致。 13、资产减值损失本期发生数为-2,597,359.38元，比上年同期数减少1230.42%，其主要原因是应收账款、其他应收款按账龄确认的资产减值损失较上期减少所致。 14、公允价值变动收益本期发生数为6,524,749.00元，比上期数增加144.63%，其主要原因是交易性金融资产到期处置相应结转原确认的公允价值变动损益以及交易性金融资产公允价值变动所致。 15、营业外收入本期发生数为45,053,343.38元，比上年同期数增加70.32%，其主要原因是政府补助增加所致。 16、所得税费用本期发生数为136,129,483.74元，比上年数增加74.87%，其主要原因是本年应纳税所得额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司2012年6月25日召开2012年第二次临时股东大会审议通过回购部分境内上市外资股（B股）股份的事宜，并于2012年9月8日公告了《鲁泰纺织股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》及回购部分B股方案获准实施公告，详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告编号：2012-037）。公司自2012年9月10日开始实施回购部分B 股方案，已于2013年6月24日回购期满，累计回购B股4,883.7304万股，并于2013年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述所回购股份的注销事宜，该事项的具体情况，请参见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 鲁泰纺织股份有限公司2013年第三季度报告全文 6 回购部分境内上市外资股（B股）股份 2012年09月08日 《鲁泰纺织股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2013年07月12日 《关于回购部分境内上市外资股（B股）股份实施完毕及股份变动报告书》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 淄博鲁诚纺织投资有限公司 股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权除息处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。 2006年06月12日 股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权除息处理) 2005年度、2006年度红利增持股份已履行完毕。2008年度利润总额比2005年提高了58.06%。截至2011年6月12日,鲁诚公司所持有的9835.80万股的限售期已满,于2011年6月24日上市流通，截止2013年6月23日期满24个月，未发生减持行为。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 鲁泰纺织股份有限公司 募集资金投资项目 2008年1