鲁 泰Ａ：2019年第三季度报告全文

鲁泰纺织股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 鲁泰纺织股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 鲁泰纺织股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,348,273,338.95 10,537,759,811.84 7.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,351,503,162.46 7,146,548,467.86 2.87% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,626,165,317.03 -6.71% 4,811,613,661.04 -4.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 176,453,154.53 -15.79% 587,899,371.12 0.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 172,442,753.62 -23.06% 549,259,289.55 -6.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 481,803,616.13 -57.10% 基本每股收益（元/股） 0.20 -13.04% 0.68 6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.20 -13.04% 0.68 6.25% 加权平均净资产收益率 2.44% -0.51% 8.14% 0.06% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -510,901.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 35,960,594.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,090,653.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,090,217.43 减：所得税影响额 7,880,401.60 少数股东权益影响额（税后） 2,929,645.63 合计 38,640,081.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 鲁泰纺织股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,184 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 16.36% 140,353,583 泰纶有限公司 境外法人 13.78% 118,232,400 118,232,400 香港中央结算有限公司 境外法人 3.03% 25,984,811 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.37% 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 2.32% 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.13% 18,313,391 香港金融管理局－自有资金 境外法人 2.04% 17,487,884 全国社保基金一零三组合 其他 1.40% 11,999,897 全国社保基金四一三组合 其他 0.95% 8,190,051 中意人寿保险有限公司－分红产品2 其他 0.76% 6,558,889 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583 香港中央结算有限公司 25,984,811 人民币普通股 25,984,811 中央汇金资产管理有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 20,315,300 T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 19,948,219 境内上市外资股 19,948,219 中国证券金融股份有限公司 18,313,391 人民币普通股 18,313,391 香港金融管理局－自有资金 17,487,884 人民币普通股 17,487,884 全国社保基金一零三组合 11,999,897 人民币普通股 11,999,897 全国社保基金四一三组合 8,190,051 人民币普通股 8,190,051 鲁泰纺织股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 中意人寿保险有限公司－分红产品2 6,558,889 人民币普通股 6,558,889 RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND 6,181,462 境内上市外资股 6,181,462 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 鲁泰纺织股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2019年9月30日 金额 2018年12月31日 金额 变动幅度 变动原因 预付账款 196,906,160.26 149,582,616.21 31.64% 主要系本期预付农资款增加所致 一年内到期的非流动资产 52,256,130.79 - 100.00% 主要系本期购买信托理财产品所致 投资性房地产 38,266,359.35 22,880,242.95 67.25% 主要系经营租赁的房屋本期转入投资性房地产所致 在建工程 502,791,371.42 337,230,646.42 49.09% 主要系鲁泰（越南）色织二期项目工程及设备投入增加所致 短期借款 2,117,741,665.40 1,325,273,780.05 59.80% 主要系本期银行借款增加所致 应付票据 22,125,109.37 502,347.05 4304.35% 主要系本期用于支付材料款开出银行承兑汇票增加所致 应付账款 229,909,541.78 353,186,163.90 -34.90% 主要系本期支付原料和设备款所致 一年内到期的非流动负债 111,331,864.72 - 100.00% 主要系一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 18,961,030.32 170,019,083.89 -88.85% 主要系一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致 资本公积 256,632,428.28 699,493,647.48 -63.31% 主要系本期注销回购B股的股本溢价所致 库存股 - 486,922,944.94 -100.00% 主要系本期注销回购的B股所致 其他综合收益 111,894,866.80 61,157,013.37 82.96% 主要系本期外币财务报表折算差额增加所致 项目 2019年1-9月金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 财务费用 61,156,464.30 37,733,821.10 62.07% 主要系本期利息支出增加所致 投资收益 16,777,341.81 -18,388,041.25 191.24% 主要系本期对衍生品及联营企业投资收益增加所致 公允价值变动收益 5,638,067.04 -44,112,150.00 112.78% 主要系上年同期未交割衍生品公允价值变动损失所致 资产处置收益 162,416.20 23,233,253.44 -99.30% 主要系上年同期新疆鲁泰确认拆迁处置收益所致 鲁泰纺织股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 营业外支出 9,785,667.21 3,623,862.73 170.03% 主要系本期支付赈灾捐款所致 经营活动产生的现金流量净额 481,803,616.13 1,123,152,616.75 -57.10% 主要是经营活动现金净流出增加所致，一是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加3.31亿元，系支付棉花款增加所致；二是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少2.22亿元，系产品销售减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 212,302,378.28 -288,801,161.03 173.51% 主要系本期支付B股回购款同比减少及取得借款收到的现金同比增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司2019年5月23日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等十项议案，详情参见2019年5月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-039）,2019年9月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于变更审计机构的议案》等十项议案，详情参见2019年9月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-059）,2019年10月15日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192620号）详情参见2019年10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2019-064）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公开发行A股可转换公司债券相关事宜进展情况 2019年05月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告 2019年09月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告 2019年10月15日 巨潮资讯网（www.cninfo.