智云股份：2012年第三季度报告全文

大连智云自动化装备股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 大连智云自动化装备股份有限公司 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘温岳 独立董事 因公出差 吴晓巍 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员) 李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 542,590,730.56 499,421,496.88 8.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 406,101,147.29 406,285,562.47 -0.05% 股本（股） 60,000,000.00 60,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.768 6.771 -0.05% 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,639,694.56 409.91% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.61 409.91% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 26,025,273.88 -29.22% 100,957,804.45 3.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,125,529.85 -75.22% 2,815,584.82 -82.22% 基本每股收益（元/股） 0.02 -75.22% 0.05 -82.22% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -75.22% 0.05 -82.22% 加权平均净资产收益率（%） 0.69% -0.44% 0.69% -3.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.7% 0% 0.7% -2.79% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 大连智云自动化装备股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 非流动资产处置损益 56,330.31 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 304,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,515.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 49,542.01 合计 -4,143.66 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 4,476 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的股份种类及数量 大连智云自动化装备股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 数量 种类 数量 何忠 1,740,750 人民币普通股 1,740,750 大连乾诚科技发展有限公司 1,430,000 人民币普通股 1,430,000 王振华 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 田春青 791,493 人民币普通股 791,493 施建刚 750,000 人民币普通股 750,000 中国银行－诺德优选30股票型证券投资基金 604,767 人民币普通股 604,767 周岭松 537,000 人民币普通股 537,000 周月明 406,389 人民币普通股 406,389 上海昊洋投资管理有限公司 324,800 人民币普通股 324,800 徐梅琴 250,000 人民币普通股 250,000 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 谭永良 32,451,000 0 0 32,451,000 首发承诺 2013年7月28日 邸彦召 2,929,500 0 0 2,929,500 离职锁股 2013年2月2日 何忠 1,953,000 1,953,000 0 0 离职锁股 2012年4月19日 张绍辉 120,000 5,250 0 114,750 高管锁定 任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。 潘滨 105,000 0 34,700 139,700 离职锁股 2012年10月16日 李宏 67,500 5,625 0 61,875 高管锁定 任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。 任彤 67,500 5,063 0 62,437 高管锁定 任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。 合计 37,693,500 1,968,938 34,700 35,759,262 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 占资产总额 说明 应收票据 100,000.00 3,032,015.99 -96.70% 0.02% 当期银行票据减少所致 大连智云自动化装备股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 预付款项 22,405,141.96 14,132,589.82 58.54% 4.13% 业务规模增大所致 其他应收款 7,153,024.36 5,474,075.30 30.67% 1.32% 投标保证金增加所致 其他流动资产 342,521.92 2,337,826.90 100.00% 0.06% 未抵扣的进项税减少所致 在建工程 27,429,641.79 16,164,135.42 69.69% 5.06% 募集项目海湾工程建设大幅增加 开发支出 3,600,488.35 - 100.00% 100.00% 开发项目未结束所致 递延所得税资产 2,647,112.73 1,899,048.27 39.39% 0.49% 可抵扣暂时性差异增加所致 短期借款 - 20,000,000.00 -100.00% 0.00% 向金融机构融资减少所致 应付账款 21,527,269.48 13,913,930.02 54.72% 3.97% 业务规模增大所致 预收款项 98,196,150.69 39,913,829.44 146.02% 18.10% 当期签订合同增多预收款项增大 应交税费 2,467,997.05 1,055,418.22 133.84% 0.45% 当期未缴纳的所得税及增值税增加所致 其他应付款 709,014.15 2,494,038.02 -71.57% 0.13% 中介费用当期支付所致 利润表项目 本期金额 同期金额 变动幅度 占利润总额 说明 营业税金及附加 1,193,239.80 670,886.31 77.86% 37.65% 本期增值税增加所致 销售费用 9,361,004.65 7,146,103.61 30.99% 295.34% 本期预计负债增加所致 资产减值损失 4,876,172.05 881,259.96 453.32% 153.84% 按账龄组合计提应收账款坏账准备增加所致 投资收益 -173,955.35 -35,253.15 393.45% -5.49% 公司联营企业亏损增加所致 营业外收入 367,459.71 2,314,524.24 -84.12% 11.59% 补贴收入减少所致 营业外支出 421,145.38 102,983.35 308.95% 13.29% 本期保险赔偿支出增加所致 所得税费用 749,738.94 2,088,274.24 -64.10% 23.65% 当期利润减少所致 归属于母公司 2,815,584.82 15,837,055.26 -82.22% 88.83% 当期毛利率下降，预计负债增加， 所有者的净利润 资产减值损失增加所致 现金流量表项目 本期金额 同期金额 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 36,639,694.56 -11,822,513.67 409.91% 当期签订合同增多预收