智云股份：2010年第三季度报告全文

大连智云自动化装备股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 - 1 - 大连智云自动化装备股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人谭永良先生、主管会计工作负责人李宏先生及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 454,810,896.17184,881,340.83 146.00%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益） 379,574,675.54108,035,040.81 251.34%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 6.332.40 163.75% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 -8,515,675.23 -158.89%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 -144.00% 报告期 比上年同期增减（%） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 营业收入 16,425,069.91-55.88%84,461,364.14 2.40%归属于公司普通股股东的净利润 3,028,537.49-62.64%16,972,761.49 -6.72%基本每股收益（元/股） 0.06-66.67%0.36 -10.00%稀释每股收益（元/股） 0.06-66.67%0.36 -10.00%净资产收益率（%） 1.47%11.90% -41.55% 大连智云自动化装备股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 - 2 -扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.00%10.70% -38.22% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,856.00所得税影响额 -306,738.40合计 1,719,117.602.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,242前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 502,080人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 220,000人民币普通股 中融国际信托有限公司－双重精选2号 170,000人民币普通股 全国社保基金一零九组合 130,000人民币普通股 魏 东 100,000人民币普通股 姚连英 99,781人民币普通股 李勤丽 96,715人民币普通股 惠谱政 83,200人民币普通股 莫孙茂 77,436人民币普通股 闫儒彬 77,104人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数期末限售股数限售原因 解除限售日期 谭永良 32,451,000 0032,451,000上市承诺 2013年07月28日邸彦召 3,906,000 003,906,000上市承诺 2011年07年28日大连乾诚科技发展有限公司 2,000,000 002,000,000上市承诺 2011年07月28日何 忠 1,953,000 001,953,000上市承诺 2011年07月28日王振华 1,800,000 001,800,000上市承诺 2011年07月28日深圳圆融投资1,350,000 001,350,000上市承诺 2011年07月28日 大连智云自动化装备股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 - 3 -管理有限公司 商明臣 650,000 00650,000上市承诺 2011年07月28日刘大鹏 250,000 00250,000上市承诺 2011年07月28日张绍辉 160,000 00160,000上市承诺 2011年07月28日潘 滨 140,000 00140,000上市承诺 2011年07月28日任 彤 90,000 0090,000上市承诺 2011年07月28日李 宏 90,000 0090,000上市承诺 2011年07月28日郑 彤 80,000 0080,000上市承诺 2011年07月28日王金义 80,000 0080,000上市承诺 2011年07月28日网下询价配售 3,000,000 003,000,000网下配售规定 2010年10月28日合计 48,000,000 0048,000,000－ － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 2010年7-9月主营业务收入 1642.51 万元，比去年同期下降55.88%；归属于母公司的净利润302.85万元，比去年同期下降62.64%。报告期比上年同期业绩下降的主要因素：主要是发出商品未能及时确认收入所致。公司业务特点一般从订单---设计---生产---发出产品---产品终验收完成后才确认收入，该时点基本处于整个生产经营周期的末端，从而使公司收入的确认及成本的结转大大延后。根据往年经验公司40%以上收入都在第四季度确认，由订单的签订和生产周期（9-12月）决定的。 2、货币资金：期末数较期初数增加1169.18%，主要是因为本年公司IPO收到募集资金，银行存款大幅增加。3、应收票据：期末数较期初数减少87.38%，系银行承兑票据到期及背书转让所致。 4、在建工程：期末数较期初数增加89.1 万元，增长比例120.56％，主要系募投项目建设投入所致。 5、无形资产：期末数较期初数增加1797.28万元，增长比例179.51％，主要系募投项目-技术中心土地投入所致。 6、递延所得税资产：期末数较期初数增加36.87 万元，增长比例69.39%，主要系计提的坏账准备所得税影响增加所致。 7、应付票据：应付票据本期减少250万元，减少比例100.00%，主要系银行承兑汇票到期。 8、应交税费：应交税费期末数较期初数减少330.5万元，减少比例265.68%，主要系增值税进项税额增加所致。 9、其他应付款：期末数较期初数增加550.16万元，增长比例18694.37%，主要系应付公司IPO发行费（包括中介费）所致。 10、股本：本期末数较期初数增加1500 万元，增加比例33.33%，系对外发行股票增加股本所致。 11、资本公积：期末数较期初数增加24361.69万元，增加比例1493.94%，主要是因为本年公司IPO收到募集资金所致。 12、未分配利润: 期末数较期初数增加1292.28 万元，增加比例30.05%，主要系本年实现利润和分红所致。13、财务费用：财务费用本期数较上年同期数增加63.48 万元，增长比例330.8％，主要系上年9月借款至今未归还利息支出增加所致。 14、营业税金及附加：本期数较上年同期数减少106.01万元，减少比例62.35％，主要系应缴增值税减少所致。 15、投资收益：本期数较上年同期数减少166.78万元，减少比例122.95％，主要系联营企业亏损所致。 16、经营活动产生的现金流量净额为-851.57万元，相比去年同期下降158.89%，主要原因系公司经营规模 大连智云自动化装备股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 - 4 -扩大，承接大项目增多，大量采购原材料增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净额为-242.85万元，相比去年同期增长1232.81%，主要系募投项目-技术中心前期建设投入增加所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额为25849.48 万元，相比去年同期增长2312.33%，主要为本年公司IPO收到募集资金和实施了2009 年度利润分配方案所致。 19、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率比上年同期下降分别为41.55%、38.22%，主要为本年公司IPO发行，使资本公积大幅增加导致净资产增加251.34%。 大连智云自动化装备股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 - 5 -3.2 业务回顾和展望 1、报告期主营业务情况 报告期内，公司主营业务收入 8446.14 万元，比去年同期增长2.4%；营业利润1,863.43 万元，比去年同期下降4.67%；净利润1696.82万元，比去年同期下降5.57%；归属于母公司的净利润1697.28万元，比去年同期下降6.72%。报告期比上年同期业绩基本持平。 2、业务回顾 公司认真贯彻落实 2010年度经营计划，充分抓住机遇实现公司稳健增长，不断提升公司综合竞争力和盈利能力。公司紧紧围绕“致力于打造行业最具规模最具竞争力企业”的目标，继续做好成套自动化装备的研发、设计、生产与销售工作，优化服务质量、加强研发能力，加大技术和管理创新力度，扩大技术合作，吸纳更多高水平的技术、管理及销售人才，带动企业整体水平的全面快速提升。 在产品设计、研发方面：公司在不断完善创新思想，除了原有的自动检测设备、自动装配设备、清洗过滤设备、物流搬运设备及切削加工设备等五大类产品的设计研发外，积极拓展其他行业，报告期内，公司与大连交通大学成立轨道交通自动化装备研究所事宜达成一致意见，双方正在抓紧筹备，标志着大连智云股份向轨道交通领域进军。另外，确定了向再制造、新能源和人工替代领域的研发方向。同时，公司持续完善设计、研发考核机制、新产品研发机制，为公司发展提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。截止9月30日，公司新增加专利6项，分别为衬套方向识别装置、衬套压装装置、油水分离器、甩干分离机、大流量水箱自动补液