华北制药：2008年第一季度报告

华北制药股份有限公司 2008年第一季度报告 600812 华北制药股份有限公司2008年第一季度报告 1 目录 目录.................................................................................1 §1 重要提示.........................................................................2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项.........................................................................3 §4 附录.............................................................................5 600812 华北制药股份有限公司2008年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事王永维先生和独立董事陈立友先生、涂建先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事陈杰先生和独立董事齐谋甲先生、管维立先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 6,843,025,904.41 6,671,836,121.10 2.57所有者权益（或股东权益）(元) 1,255,818,662.69 1,246,477,030.57 0.75归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.221.21 0.83 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 223,120,309.84 220.73每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.22 214.29 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 15,060,608.65 15,060,608.65 26.81基本每股收益(元) 0.0150.015 25.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0120.012 9.09稀释每股收益(元) 0.0150.015 25.00全面摊薄净资产收益率(%) 1.201.20 增加0.28个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)0.960.96 增加0.06个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 782,283.98非货币性资产交换损益 500.00债务重组损益 2,419,516.71除上述各项之外的其他营业外收支净额 -221,282.04合计 2,981,018.65 600812 华北制药股份有限公司2008年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 204,331前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售 条件流通股的数量种类 华北制药集团有限责任公司 51,428,878 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 14,999,730 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 14,806,638 人民币普通股 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 12,715,451 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 9,000,000 人民币普通股 中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪 8,808,405 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 8,374,046 人民币普通股 河北省信息产业投资有限公司 5,870,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 5,254,313 人民币普通股 王东武 2,980,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末数 年初数 变动原因 货币资金 638,764,343.74471,483,290.32 经营性现金净流量增加 应收票据 229,479,223.53160,296,259.23 收到的票据未到期或未背书转让票据增加工程物资 941,298.9585,610.50 在建工程用材料增加 应收利息 108,362.19195,385.18 本期收到部分利息 预收账款 277,024,519.38139,285,001.88 预收客户款增加 应交税费 71,661,578.67 33,269,712.27 期末应交企业所得税、增值税增加 应付利息 1,638,828.00750,219.30 期末未付利息增加 应付股利 11,407,285.60 17,346,805.50 支付少数股东股利 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 15,000,000.00 归还银行贷款 其他非流动负债 8,557,000.003,867,000.00 收到财政拨付的项目补助 项目 本期数 上年同期 变动原因 营业税金及附加 6,471,942.303,574,150.64 应交增值税增加 销售费用 68,323,600.69 44,119,609.19 加大销售力度 管理费用 112,135,659.1753,131,196.42 管理人员薪金及修理费增加 财务费用 76,664,330.44 57,788,481.91 贷款利率上升 投资收益 3,835,787.052,219,015.72 合营、联营企业利润增加 营业外收入 3,463,908.24220,501.90 转销不能支付的应付款项 所得税费用 21,840,033.78 4,850,560.62 下属子公司利润增加 600812 华北制药股份有限公司2008年第一季度报告 43.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1）报告期内，公司与DSM公司组建合资公司事宜的进展情况：合资项目报批仍处于国家发改委项目核准阶段，同时公司开始与包括商务部在内的其它审批机关进行非正式沟通。双方正式合同谈判正常推进中。 2)关于公司VC涉及反垄断集团诉讼事宜仍在审理程序过程中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 华北制药股份有限公司 法定代表人：张千兵 2008年4月30日 600812 华北制药股份有限公司2008年第一季度报告 5§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 638,764,343.74471,483,290.32结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 229,479,223.53160,296,259.23应收账款 1,293,312,441.261,323,487,485.23预付款项 201,901,394.41175,761,052.57应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 108,362.19195,385.18应收股利 其他应收款 85,984,159.6286,082,560.15买入返售金融资产 存货 874,809,635.88906,443,638.04一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,324,359,560.633,123,749,670.72非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 7,000,000.009,000,000.00长期应收款 长期股权投资 327,484,410.68322,748,623.63投资性房地产 固定资产 2,674,138,600.072,721,961,306.55在建工程 168,871,773.15155,458,508.17工程物资 941,298.9585,610.50固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 248,818,343.39247,249,189.77开发支出 6,201,087.596,197,525.59商誉 322,313.81322,313.81长期待摊费用 13,517,435.1713,692,291.39递延所得税资产 71,371,080.9771,371,080.97其他非流动资产 非流动资产合计 3,518,666,343.783,548,086,450.38 600812 华北制药股份有限公司2008年第一季度报告 6资产总计 6,843,025,904.416,671,836,121.10流动负债： 短期借款 3,595,540,000.003,565,882,020.06向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 305,369,973.75317,116,650.91应付账款 639,550,728.01691,392,697.17预收款项 277,024,519.38139,285,001.88卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 120,690,243.67127,612,007.89应交税费 71,661,578.6733,269,712.27应付利息 1,638,828.00750,219.30应付股利 11,407,285.6017,346,805.50其他应付款 307,131,380.95275,351,091.91应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 8,000,000.0015,000,000.00其他流动负债 6,201,057.886,000,000.00流动负债合计 5,344,215,595.915,189,006,206.89非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,036,491.373,036,491.37专项应付款 20,133,064.8420,133,064.84预计负债 递延所得税负债 24,892.7424,892.74其他非流动负债 8,557,000.003,867,000.00非流动负债合计 31,751,448.9527,061,448.95负债合计 5,375,967,044.865,216,067,655.84所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,028,577,558.001,028,577,558.00资本公积 256,263,930.55256,263,930.55减：库存股 盈余公积 211,637,655.92211,63