华北制药：2008年第三季度报告

华北制药股份有限公司 2008年第三季度报告 600812 华北制药股份有限公司2008年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .........................................................................2 §2 公司基本情况 .....................................................................2 §3 重要事项 .........................................................................3 §4 附录.............................................................................5 600812 华北制药股份有限公司2008年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2独立董事陈金城先生授权独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人张千兵先生、总经理陈杰先生及总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 7,445,327,902.43 6,671,836,121.10 11.59所有者权益（或股东权益）(元) 1,391,235,951.25 1,246,477,030.57 11.61归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.351.21 11.57 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 833,139,400.18 54.12每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 52.83 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 83,877,444.03 177,798,356.57 125.39基本每股收益(元) 0.080.17 125.27扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.17 - 稀释每股收益(元) 0.080.17 125.27全面摊薄净资产收益率(%) 6.0312.78 增加3.21个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.1012.75 增加3.00个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 1,262,488.82 600812 华北制药股份有限公司2008年第三季度报告 3计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 81,338.00债务重组损益 1,834,268.70除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,384,977.30其他非经常性损益项目 659,321.51合计 452,439.73 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 192,903前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华北制药集团有限责任公司 102,857,756 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 16,357,061 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 11,999,949 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 8,539,439 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 7,850,338 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 7,639,930 人民币普通股 普丰证券投资基金 7,308,073 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 5,985,604 人民币普通股 河北省信息产业投资有限公司 5,870,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,388,884 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末金额 期初金额 增加数 变化原因 货币资金 119,794 47,14872,646市场好转，回款增加及收到财务公司贷款 应收票据 22,619 16,0306,589部分子公司回款的票据总额上升 开发支出 1,166 620546新产品研发投入增加 预收账款 34,918 13,92920,990预收货款增加 应付利息 158 7583计提未付银行贷款利息 其他应付款 49,109 27,53521,574预收土地收储金 一年内到期的非流动负债 800 1,500-700长期借款到期归还转为短期借款 其他流动负债 1,456 600856递延收益从其他非流动负债调整到流动负债 管理费用 42,301 27,30614,995修理费核算口径调整、职工薪酬增加、上交综合服务费、商标使用费增加 营业外收入 780 149631处置固定资产收益增加 所得税 12,691 4,1228,569子公司利润总额增加相应增加所得税费用 600812 华北制药股份有限公司2008年第三季度报告 43.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司与荷兰DSM公司组建合资公司事宜的进展情况：为适应公司内外环境的变化及国内相关政策调整，公司与DSM公司拟调整双方的合作方案，并正在推进相关工作。 （2)公司下属子公司河北维尔康药业有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼事宜，与中报相比未有重大变化。 （3）公司迁建改造事宜：玻璃分公司迁建改造项目已在8月份完成了一期施工图设计并已破土动工，其他迁建改造项目正在按计划有序推进。同时，公司目前已收到与迁建改造相关的土地收储款16800万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 华北制药股份有限公司 法定代表人:张千兵 2008年10月30日 600812 华北制药股份有限公司2008年第三季度报告 5§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,197,937,878.58471,483,290.32结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 226,190,435.97160,296,259.23应收账款 1,289,499,265.321,323,487,485.23预付款项 221,897,883.54175,761,052.57应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 192,842.86195,385.18应收股利 其他应收款 108,281,765.4086,082,560.15买入返售金融资产 存货 931,937,848.43906,443,638.04一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,975,937,920.103,123,749,670.72非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 9,000,000.00长期应收款 长期股权投资 335,332,678.99322,748,623.63投资性房地产 固定资产 2,596,408,564.802,721,961,306.55在建工程 198,310,911.60155,458,508.17工程物资 2,773,405.4485,610.50固定资产清理 37,594.68生产性生物资产 油气资产 无形资产 239,809,248.29247,249,189.77开发支出 11,661,757.206,197,525.59商誉 322,313.81长期待摊费用 13,714,672.4113,692,291.39递延所得税资产 71,341,148.9271,371,080.97其他非流动资产 非流动资产合计 3,469,389,982.333,548,086,450.38资产总计 7,445,327,902.436,671,836,121.10 600812 华北制药股份有限公司2008年第三季度报告 6流动负债： 短期借款 3,756,920,000.003,565,882,020.06向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 333,210,977.82317,116,650.91应付账款 602,336,872.50691,392,697.17预收款项 349,182,097.62139,285,001.88卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 155,512,571.11127,612,007.89应交税费 72,481,850.5633,269,712.27应付利息 1,577,347.27750,219.30应付股利 18,507,315.1917,346,805.50其他应付款 491,086,302.49275,351,091.91应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 8,000,000.0015,000,000.00其他流动负债 14,557,000.006,000,000.00流动负债合计 5,803,372,334.565,189,006,206.89非流动负债： 长期借款 14,000,000.00应付债券 长期应付款 3,036,491.373,036,491.37专项应付款 23,493,064.8420,133,064.84预计负债 递延所得税负债 24,892.7424,892.74其他非流动负债 3,867,000.00非流动负债合计 40,554,448.9527,061,448.95负债合计 5,843,926,783.515,216,067,655.84所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,028,577,558.001,028,577,558.00资本公积 256,563,930.55256,263,930.55减：库存股 盈余公积 211,637,655.92211,637,655.92一般风险准备 未分配利润 -105,730,934.22-249,969,562.24外币报表折算差额 187,741.00-32,551.66归属于母公司所有者权益合计 1,391,235,951.251,246,477,030.57少数股东权益 210,165,167.67209,291,434.69所有者权益合计 1,601,4