华北制药：2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 26 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 26 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2021年第一季度报告 3 / 26 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司副董事长（主持工作）刘文富、总经理周晓冰、总会计师、主管会计工作负责人王立鑫及会计机构负责人（会计主管人员）李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 24,744,558,685.66 23,931,716,749.91 23,931,716,749.91 3.40 归属于上市公司股东的净资产 6,069,488,427.04 6,124,327,255.79 6,124,327,255.79 -0.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 42,262,764.11 52,746,652.97 74,673,262.59 -19.88 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 2,712,983,676.41 2,317,300,555.26 2,210,078,708.77 17.08 归属于上市公司股东的净利润 -57,199,898.96 66,713,786.08 62,972,494.19 -185.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -72,860,341.36 -20,491,590.49 -18,200,832.76 -255.56 加权平均净资产收益率（%） -0.94 1.17 1.13 减少2.11个百分点 基本每股收益（元/股） -0.035 0.041 0.039 -185.37 稀释每股收益（元/股） -0.035 0.041 0.039 -185.37 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 2021年第一季度报告 4 / 26 非流动资产处置损益 1,041.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,892,855.01 债务重组损益 150,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -963,561.12 少数股东权益影响额（税后） 2,355,104.70 所得税影响额 1,175,002.81 合计 15,660,442.40 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 105,151 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 冀中能源股份有限公司 413,080,473 25.33 0 无 0 国有法人 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 15.73 0 质押 110,000,000 国有法人 冀中能源集团有限责任公司 189,146,698 11.60 0 质押 90,000,000 国有法人 冻结 62,611,849 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 3.44 0 无 0 国有法人 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 2021年第一季度报告 5 / 26 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 冀中能源股份有限公司 413,080,473 人民币普通股 413,080,473 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源集团有限责任公司 189,146,698 人民币普通股 189,146,698 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 2021年第一季度报告 6 / 26 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集 团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为 冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团 有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限 售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 变动原因 使用权资产 837,635,058.58 本期按新租赁准则，将融资租入固定资产及部分长期待摊费用调至使用权资产，未调整上年度末数据 长期待摊费用 27,802,205.90 46,845,778.66 -40.65 本期按新租赁准则，将部分长期待摊费用调至使用权资产，未调整上年度末数据 一年内到期的非流动负债 2,057,884,983.31 1,353,400,000.00 52.05 主要是长期借款转入 其他流动负债 59,571,254.76 11,874,351.89 401.68 预提费用增加 租赁负债 371,333,937.83 本期按新租赁准则，将长期应付款调至租赁负债，未调整上年度末数据 长期应付款 900,000.00 456,417,070.63 -99.80 本期按新租赁准则，将长期应付款调至租赁负债，未调整上年度末数据 递延收益 72,601,168.21 48,573,053.64 49.47 收到的政府补助确认为递延收益 专项储备 2,671,863.48 503,080.42 431.10 提取专项储备 项目 本报告期 上年同期 变动比例(%) 管理费用 189,663,092.94 103,820,504.77 82.68 因石家庄新冠疫情影响，综合 2021年第一季度报告 7 / 26 费用增加 研发费用 28,364,300.05 18,921,773.85 49.90 加大研发力度，研发费用增加 其他收益 12,892,855.01 84,689,933.69 -84.78 因为去年同期收到援企稳岗7,583万元 信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,401,987.14 -9,727,476.65 89.18 因应收账款增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） 9,994,115.67 1,429,430.11 599.17 预付账款减少和存货销售，资产减值损失冲回 减：营业外支出 1,017,113.99 477,848.65 112.85 滞纳金支出增加 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -57,199,898.96 66,713,786.08 -185.74 1.因石家庄新冠疫情影响，综合费用增加。2.去年同期收到援企稳岗7,583万元 归属于母公司所有者的综合收益总额 -57,007,611.81 67,695,405.85 -184.21 1.因石家庄新冠疫情影响，综合费用增加。2.去年同期收到援企稳岗7,583万元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -72,860,341.36 -20,491,590.49 -255.56 因石家庄新冠疫情影响，综合费用增加 基本每股收益(元/股) -0.035 0.041 -185.37 本年实现利润较同期减少 稀释每股收益(元/股) -0.035 0.041 -185.37 本年实现利润较同期减少 收到的税费返还 55,432,346.84 23,724,249.15 133.65 2021年增加母公司出口退税款0.15亿元、华凯公司增值税增量留抵退税0.18亿元 收到的其他与经营活动有关的现金 211,252,130.12 119,683,080.82 76.51 本部收到华药集团往来款1亿元 支付的各项税费 149,76