华北制药：华北制药2003年第一季度报告

华北制药股份有限公司二〇〇三年一季度报告华北制药股份有限公司董事会2003年4月26日 1华北制药股份有限公司2003年第一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本公司季度财务报告未经审计。1.3 董事韩德银先生因身体不适未参加会议。1.4 公司负责人董事长常幸先生、主管会计工作负责人副总经理李东久先生及会计机构负责人财务处长周枎女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 公司基本信息股票简称华北制药变更前简称（如有）股票代码600812董事会秘书证券事务代表姓名曹正平许建文联系地址河北省石家庄市和平东路388号河北省石家庄市和平东路388号电话(0311)6219063（0311）6678491传真（0311）6060942（0311）6060942电子邮箱Caozhengping@ncpc.com.cnxujianwen@ncpc.com.cn2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产7,094,248,974.736,958,987,345.181.94%股东权益（不含少数股东权益）2,531,223,575.812,450,151,777.623.31%每股净资产2.162.102.86%调整后的每股净资产1.981.7513.14% 2报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额25,737,581.8525,737,581.85－每股收益0.070.0784.21%净资产收益率3.25%3.25%71.05%扣除非经常性损益后的净资产收益率3.33%3.33%74.35%非经常性损益项目金额补贴收入71,037.00营业外收支净额-1,982,019.59合计-1,910,982.592.2.2 利润表2003年3月31日编制单位：华北制药股份有限公司 单位：人民币元合并母公司项 目2003年1-3月2002年1-3月2003年1-3月2002年1-3月一、主营业务收入 820,701,425.97 737,369,929.10 332,261,366.13 327,616,650.50 减：主营业务成本 523,415,926.68 524,231,960.50 232,263,464.14 222,664,613.13 主营业务税金及附加 3,003,761.45 2,938,195.76 2,958,895.25 2,717,986.56二、主营业务利润 294,281,737.84 210,199,772.84 97,039,006.74 102,234,050.81 加：其他业务利润 4,766,822.00 -101,465.65 6,432,084.85 -1,367,030.24 减：营业费用 20,803,532.67 18,850,825.66 12,786,744.87 5,649,011.64 管理费用 105,732,489.88 66,978,141.49 60,835,742.22 30,413,512.82 财务费用 42,399,402.72 47,025,720.09 29,459,228.17 31,372,235.97三、营业利润 130,113,134.57 77,243,619.95389,376.33 33,432,260.14 加：投资收益 1,615,283.71 -2,531,745.80 87,236,339.56 20,951,312.55 补贴收入 71,037.0033,691.00 - 营业外收入 127,174.0164,567.2090,764.00 减：营业外支出 2,109,193.60498,861.20 1,468,374.22 454,881.20四、利润总额 129,817,435.69 74,311,271.15 86,248,105.67 53,928,691.49 减：所得税 35,789,423.08 17,207,308.57 5,188,294.58 9,314,301.44 少数股东本期收益 12,968,201.52 12,592,228.42 - 未确认投资损失 - -五、净利润 81,059,811.09 44,511,734.16 81,059,811.09 44,614,390.05 加：年初未分配利润 -129,389,073.85 -213,796,709.54 6,204,966.63 -91,338,485.11 以前年度损益调整 - -六、可供分配的利润 -48,329,262.76 -169,284,975.38 87,264,777.72 -46,724,095.06 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -七、可供投资者分配的利润 -48,329,262.76 -169,284,975.38 87,264,777.72 -46,724,095.06 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - -八、未分配利润 -48,329,262.76 -169,284,975.38 87,264,777.72 -46,724,095.06 32.３报告期末股东总人数为218285户。§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司2003年一季度运营态势良好，主要生产品种抗生素原料药价格保持稳定；维生素C原料药由于国外同行业的减产，使产品供求失衡，市场售价大幅度上涨，公司抓住这一有利时机，积极增加产量，使维生素C一季度产销量比上年同期增加了37%。受此影响，公司一季度实现销售收入82070万元，利润总额12982万元，净利润8106万元。分别比去年同期增长11.30%、74.69%、82.11%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用 □不适用单位：万元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)医药化工820705234236.22%青霉素类332842396228.01%半合青产品7087512127.75%头孢类产品7623600621.21%维生素类21952980355.35%其中：关联交易288592329419.28%3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用 √不适用3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用 □不适用占利润总额比例项目报告期前一报告期报告期前一报告期增减％利润总额129,817,435.69246,889,644.68－－－主营业务利润294,281,737.84829,236,177.16226.69%335.87%-32.51%其他业务利润4,766,822.003,068,153.073.67%1.24%195.97%期间费用168,935,425.27577,575,099.37130.13%233.94%-44.37%投资收益1,615,283.71-1,847,936.171.24%-0.75%265.33%补贴收入71,037.0028,000.000.05%0.01%400%营业外收支净额-1,982,019.59-6,019,650.01-1.53%-2.44%37.30%由于今年一季度利润增加，使主营业务利润、期间费用、营业外收支净额在利润总额中所占比例比前一报告期不同程度降低。其他业务利润变动的原因是由于今年一季度回收废旧物资增加，使其他业务利润增大。投资收益变动的原因是由于今年一季度我公司投资的子公司利润增加，使投资收益增大。补贴收入变动的原因是由于今年一季度收到出口贴息款。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 √不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 4原因说明√适用 □不适用主营产品维生素C原料药受供求关系影响，价格涨幅较大，使公司毛利率比前一报告期增长29%。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用主营产品维生素C原料药全球市场售价大幅上涨，公司抓住这一有利时机，积极增加产量，使维生素C一季度产销量比上年同期增加了37%。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用 v不适用3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 v不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累