华北制药：2007年第一季度报告

华北制药股份有限公司 2007年第一季度报告 华北制药股份有限公司 2007年第一季度报告 2目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介.................................................................. 3 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录.............................................................................. 5 华北制药股份有限公司 2007年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司董事黄品奇先生、赵会宁先生和独立董事涂建先生因工作原因未参加本次会议，分别委托董事张玉祥先生、陈杰先生和独立董事齐谋甲先生代为出席会议并表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 6,998,047,521.01 7,098,607,789.37-1.42股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,289,984,437.64 1,279,834,102.060.79每股净资产(元) 1.251.240.8 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 69,566,585.860.57每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07-25.50 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 11,876,178.11 11,876,178.11708.62基本每股收益(元) 0.010.01498.98稀释每股收益(元) 0.010.01498.98净资产收益率(%) 0.920.92增加0.81个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.900.90增加1.07个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 151,551.23除上述各项之外的其他营业外收支净额 53,061.30合计 204,612.532.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 190,948 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杭州市临安人长久食品有限公司 8,507,207 人民币普通股 华北制药股份有限公司 2007年第一季度报告 4交通银行－科讯证券投资基金 8,000,000 人民币普通股通联创业投资股份有限公司 4,200,000 人民币普通股浙江纳德物业管理有限公司 2,900,000 人民币普通股王东武 1,908,002 人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,800,100 人民币普通股三亚雷声船舶维修实业有限公司 1,700,000 人民币普通股倪松华 1,364,960 人民币普通股黄友刚 1,360,000 人民币普通股王庆有 1,229,412 人民币普通股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末（万元） 期初或上年同期（万元） 备注 预付款项 12,553.13 9,077.76 货物已到，发票暂未收到 应交税费 580.75 1,513.58 本期清缴上年末应交税费 管理费用 5,340.20 7,745.88 加强管理，压缩了费用开支 投资收益 221.90 -85.04 参股公司的利润增加 营业外收支净额 -5.51 334.90 上期子公司收到土地补偿金 净利润 1,527.73 589.50 本期公司经营状况好转，利润增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 根据公司目前的经营形势，预计我公司到下一报告期期末将为盈利。 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明： □适用√不适用 华北制药股份有限公司 法定代表人：张千兵 2007年4月28日 华北制药股份有限公司 2007年第一季度报告 5§4 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 501,425,816.03656,195,254.29149,897,577.05 325,070,566.12交易性金融资产 应收票据 134,921,807.39172,029,906.2863,499,189.27 88,715,229.20应收账款 1,615,877,549.041,624,764,286.131,122,910,188.63 1,051,236,259.80预付款项 125,531,279.4890,777,572.0710,540,602.23 11,116,684.81应收利息 796,242.60790,293.00796,242.60 790,293.00应收股利 116,914.67226,724,859.89 215,852,651.43其他应收款 149,988,510.23124,515,815.7565,065,624.63 77,262,251.17存货 793,234,175.98727,919,982.31259,724,719.34 214,103,879.23一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,321,775,380.753,397,110,024.501,899,159,003.64 1,984,147,814.76非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 11,840,000.0011,840,000.0038,600,000.00 11,600,000.00长期应收款 长期股权投资 355,193,499.04352,974,483.321,199,703,101.30 1,197,484,085.58投资性房地产 固定资产 2,803,520,559.862,848,437,663.01964,867,287.93 986,266,301.67在建工程 165,760,367.80150,376,063.8266,656,216.67 59,305,446.83工程物资 26,732,844.9626,180,706.5785,610.50 85,610.50固定资产清理 3,343.90 生产性生物资产 油气资产 无形资产 205,628,830.73203,463,037.91162,759,914.75 163,730,938.61开发支出 商誉 长期待摊费用 9,194,338.0710,026,463.3651,949.28 74,013.29递延所得税资产 98,398,355.9098,199,346.8865,616,493.00 65,616,493.00其他非流动资产 非流动资产合计 3,676,272,140.263,701,497,764.872,498,340,573.43 2,484,162,889.48资产总计 6,998,047,521.017,098,607,789.374,397,499,577.07 4,468,310,704.24流动负债： 短期借款 3,796,034,700.003,911,714,700.002,452,120,000.00 2,546,800,000.00 华北制药股份有限公司 2007年第一季度报告 6交易性金融负债 应付票据 350,825,737.78397,908,040.36119,500,000.00 100,615,000.00应付账款 750,341,846.21707,565,923.21291,652,186.87 285,370,432.24预收款项 104,997,029.2493,027,718.7230,084,073.83 37,364,961.98应付职工薪酬 94,055,511.5696,038,353.5838,206,090.86 37,663,371.50应交税费 5,807,536.5615,135,843.599,231,357.68 12,367,261.38应付利息 应付股利 11,063,262.5211,627,359.3512.20 12.20其他应付款 318,796,515.27310,512,165.8841,432,431.09 33,936,056.80一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,431,922,139.145,543,530,104.692,982,226,152.53 3,054,117,096.10非流动负债： 长期借款 20,000,000.0020,000,000.00 应付债券 长期应付款 10,036,491.3710,036,491.37 专项应付款 17,063,064.8417,063,064.8410,290,000.00 10,290,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 47,099,556.2147,099,556.2110,290,000.00 10,290,000.00负债合计 5,479,021,695.355,590,629,660.902,992,516,152.53 3,064,407,096.10所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,028,577,558.001,028,577,558.001,028,577,558.00 1,028,577,5