华北制药：2019年第一季度报告（修订版）

2019年第一季度报告 1 / 26 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 26 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2019年第一季度报告 3 / 26 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长杨国占、总经理周晓冰、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 18,298,790,264.60 17,916,817,368.08 2.13 归属于上市公司股东的净资产 5,471,870,619.61 5,442,464,535.38 0.54 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 234,407,319.07 277,337,768.48 -15.48 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,665,889,824.51 2,462,469,223.66 8.26 归属于上市公司股东的净利润 30,794,259.63 26,442,910.96 16.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,480,775.56 20,594,468.04 -0.55 加权平均净资产收益率（%） 0.56 0.50 增加0.06个百分点 基本每股收益（元/股） 0.019 0.016 18.75 稀释每股收益（元/股） 0.019 0.016 18.75 2019年第一季度报告 4 / 26 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 48,800.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,003,217.86 债务重组损益 235,116.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,504,623.79 少数股东权益影响额（税后） -1,267,098.03 所得税影响额 -201,928.85 合计 10,313,484.07 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 84,736 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 21.60 0 无 0 国有法人 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 15.73 0 无 0 国有法人 冀中能源股份有限公司 250,000,000 15.33 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 3.44 0 无 0 未知 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 2019年第一季度报告 5 / 26 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 人民币普通股 352,227,171 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源股份有限公司 250,000,000 人民币普通股 250,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 2019年第一季度报告 6 / 26 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 变动原因 预付款项 195,613,301.53 141,635,501.35 38.11 预付的设备款等尚未开票 应交税费 77,100,719.60 123,118,879.97 -37.38 尚未缴纳的税费减少 递延收益 52,560,400.68 36,004,976.37 45.98 本期计入递延收益的政府补助及从递延收益转入其他收益的政府补助影响 专项储备 40,137.22 10,290.00 290.06 联营企业华北制药集团爱诺有限公司计提专项储备影响 未分配利润 117,321,609.21 86,527,349.58 35.59 本期归属于母公司所有者的净利润影响 项目 本报告期 上年同期 变动比例(%) 变动原因 营业收入 2,665,889,824.51 2,462,469,223.66 8.26 公司调整产品结构，制剂药收入增加 营业成本 1,548,980,124.99 1,582,284,776.93 -2.10 公司加强成本管控，强化精细化管理 销售费用 790,082,765.96 582,115,991.81 35.73 公司调整营销策略，加强终端销售，销售费用增加 资产减值损失 -1,316,565.70 3,128,311.94 -142.09 应计提的减值准备减少 其他收益 13,003,217.86 6,566,625.94 98.02 计入损益的政府补助较上年同期增加 资产处置收益 27,757.39 696,099.88 -96.01 本期处置固定资产的收益较上年同期减少 2019年第一季度报告 7 / 26 营业外收入 651,889.74 48,693.29 1,238.77 本期债务重组收入等较上年同期增加 营业外支出 1,900,354.04 584,714.83 225.01 本期存货进项税转出等较上年同期增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 80,000.00 本期为先泰公司处置资产收到的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 158,386,115.87 108,051,845.98 46.58 主要是华恒公司支付赵县生物发酵基地项目工程款影响 支付的其他与筹资活动有关的现金 461,257,216.42 122,530,641.32 276.44 支付融资租赁本金、利息及三个月以上银承保证金影响 汇率变动对现金的影响额 -1,813,940.57 -4,069,616.23 -55.43 美元存款汇率变动影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华北制药股份有限公司 法定代表人 杨国占 日期 2019年4月16日 2019年第一季度报告 8 / 26 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:华北制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,593,688,217.06 1,249,546,444.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,404,231,158.79 1,308,628,771.13 其中：应收票据 115,489,338.36 108,603,549.95 应收账款 1,288,741,820.43 1,200,025,221.18 预付款项 195,613,301