华电能源：2008年第一季度报告

华电能源股份有限公司 2008年第一季度报告 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第一季度报告 目 录 目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................5 1 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事贾哲委托董事孙光、董事禇玉委托董事袁亚男、独立董事曲振涛委托独立董事马海涛出席公司六届一次董事会会议并行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人任书辉、主管会计工作负责人梅君超及会计机构负责人（会计主管人员）张利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 12,829,798,804.5911,553,356,209.49 11.05所有者权益（或股东权益）(元) 3,445,075,062.183,466,754,386.91 -0.63归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.522.53 -0.40 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,256,340,317.63-1,137.61每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.92-1,050 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) -7,220,887.19-7, 220,887.19 -118.50基本每股收益(元) -0.005-0.005 -116.67扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.005-0.005 -116.67稀释每股收益(元) -0.005-0.005 -116.67全面摊薄净资产收益率(%) -0.21-0.21 减少 1.35 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.24-0.24 减少 1.29 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 营业外收支净额 1,038,193.20合计 1,038,193.20 2 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 299,249 户 其中：A 股 213,710 户；B 股 85,539 户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国华电集团公司 67,031,847 人民币普通股 黑龙江省电力开发公司 34,006,134 人民币普通股 黑龙江电力实业集团有限公司 7,680,000 人民币普通股 中国电力投资有限公司 5,316,427 人民币普通股 中国电力财务有限公司 5,029,340 人民币普通股 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED4,983,685 人民币普通股 哈尔滨瑞亨有限责任公司 4,620,000 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,9 08,451 境内上市外资股 华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 3,047,660 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 预付款项 225,052,416.34148,796,861.3476,255,555.00 51.25 其他应收款 969,164,677.0032,403,783.10936,760,893.90 2890.90 短期借款 3,930,000,000.002,783,000,000.001,147,000,000.00 41.21 应付票据 20,000,000.00550,363,152.34-530,363,152.34 -96.37 预收款项 3,851,607.0533,131,890.98-29,280,283.93 -88.37 应交税费 52,265,151.916,578,685.9345,686,465.98 694.46 1、预付款项较上年末增加 51.25%，主要由于本报告期增加预付采购款所致。 2、其他应收款较上年末增加 2890.90%，主要由于本报告期支付项目投资等款项所致。 3、短期借款较上年末增加 41.21%,主要由于本报告期置换到期应付票据及黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司、黑龙江华电佳木斯发电有限公司扩建项目筹集建设资金所致。 4、应付票据较上年末减少 96.37%，主要由于本报告期偿还到期承兑汇票所致。 5、预收款项较上年末减少 88.37%，主要由于本报告期将预收的热费转为收入所致。 6、应交税费较上年末增加 694.46%，主要由于本报告期末应交税金缓交所致。 报告期末，利润表项目大幅变动情况及原因 项目 报告期 上年同期 增减额 增减比例% 财务费用 114,889,490.9865,176,889.4649,712,601.52 76.27 净利润 -7,220,887.1939,026,105.71-46,246,992.90 -118.50 1、财务费用较上年同期增加 76.27%，主要由于本报告期黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司于2007 年底转入经营期及燃料涨价预付燃料款增加，使资金需求加大，增加借款所致。 2、净利润较上年同期减少 118.50%，主要由于本报告期燃煤涨价，发电及供热成本增加及机组利用小时同比下降所致。 3 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 一、公司控股股东中国华电集团公司承诺：将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。 履行情况: 华电集团就哈尔滨热电有限责任公司42.41%的股权连同哈热公司五期扩建工程42.41%的投资权以及齐齐哈尔热电有限责任公司 81%的股权一并转让给公司的事宜尚在进行中；同时佳木斯发电厂的 2 台 30 万千瓦机组扩建项目全部由公司投资建设。公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。 二、公司控股股东中国华电集团公司承诺：在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入华电能源。 履行情况：华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入公司。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因煤炭价格进一步上涨，新一轮煤电价格联动没有启动，以及机组利用小时同比下降，公司预计2008 年半年度报告将亏损。 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 华电能源股份有限公司 法定代表人：任书辉 2008 年 4 月 24 日 4 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第一季度报告 §4 附录 合并资产负债表 2008 年 3 月 31 日 编制单位：华电能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 666,809,855.37600,561,361.78结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,000,000.00应收账款 617,501,046.10573,912,451.93预付款项 225,052,416.34148,796,861.34应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 969,164,677.0032,403,783.10买入返售金融资产 存货 290,752,608.62260,205,780.57一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,769,280,603.431,626,880,238.72非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 197,550,000.00197,550,000.00长期股权投资 255,692,899.16219,929,799.16投资性房地产 固定资产 8,152,751,359.738,304,050,215.09在建工程 1,333,822,700.901,083,533,055.38工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 113,450,235.39114,161,895.16开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,251,005.987,251,005.98其他非流动资产 非流动资产合计 10,060,518,201.169,926,475,970.77资产总计 12,829,798,804.5911,553,356,209.49 5 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第一季度报告 流动负债： 短期借款 3,930,000,000.002,783,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00550,363,152.34应付账款 476,439,047.91462,252,074.41预收款项 3,851,607.0533,131,890.98卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,919,994.2614,983,346.95应交税费 52,265,151.916,578,685.93应付利息 应付股利 39,464,571.8336,714,571.83其他应付款 352,880,130.30326,849,205.72应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 590,000,000.00566,489,060.0