华电能源：2008年第三季度报告

华电能源股份有限公司 2008年第三季度报告 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示 .........................................................................2 §2 公司基本情况 .....................................................................2 §3 重要事项 .........................................................................3 §4 附录 .............................................................................6 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人任书辉、主管会计工作负责人梅君超及会计机构负责人（会计主管人员）张利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 13,995,273,253.07 11,553,356,209.49 21.14所有者权益（或股东权益）(元) 3,442,218,375.503,466,754,386.91 -0.71归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.512.53 -0.79 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -959,369,042.22 -643.28每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.70 -677.78 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末（1-9 月） 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,291,483.60-31,267.39 -10.14基本每股收益(元) 0.010 -50.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元) --0.001 -稀释每股收益(元) 0.010 -50.00全面摊薄净资产收益率(%) 0.590 减少 0.06 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.54-0.05 增加 0.11 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元） 扣除方式：合并扣除 非流动资产处置损益 3,220.00计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,094,225.04除上述各项之外的其他营业外收支净额 -293,717.82小计 3,803,727.22前述非经常性损益应扣除的所得税费用 911,167.73前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 1,158,947.21合计 1,733,612.28 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 293,666 户 其中：A 股 209,731 户；B 股 83,935 户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国华电集团公司 67,031,847 人民币普通股 黑龙江省电力开发公司 34,006,134 人民币普通股 黑龙江电力实业集团有限公司 7,680,000 人民币普通股 中国电力投资有限公司 5,316,427 人民币普通股 中国电力财务有限公司 5,029,340 人民币普通股 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 4,983,685 人民币普通股 华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,750,551 境内上市外资股哈尔滨瑞亨有限责任公司 3,440,000 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 3,120,180 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本期数 上年期末数 增减额 增减比例(%) 货币资金 1,101,822,649.42 600,561,361.78 501,261,287.64 83.47应收账款 753,805,504.56 573,912,451.93 179,893,052.63 31.35预付款项 258,925,775.81 148,796,861.34110,128,914.47 74.01其他应收款 1,020,638,440.55 32,403,783.10988,234,657.45 3,049.75在建工程 2,163,891,405.17 1,083,533,055.381,080,358,349.79 99.71短期借款 4,609,884,000.00 2,783,000,000.001,826,884,000.00 65.64预收款项 11,474,911.92 33,131,890.98-21,656,979.06 -65.37应付职工薪酬 53,707,824.05 14,983,346.9538,724,477.10 258.45应交税费 38,972,722.13 6,578,685.9332,394,036.20 492.41 1、货币资金 1,101,822,649.42 元，比期初增加 83.47%，主要由于本报告期末为经营发展筹集资金所致。 2、应收账款 753,805,504.56 元，比期初增加 31.35%，主要由于本报告期末电费收入额度较大所致。 3、预付款项 258,925,775.81 元，比期初增加 74.01%，主要由于本报告期预付材料及备品备件等款项增加所致。 4、其他应收款 1,020,638,440.55 元，比期初增加 3,049.75%，主要由于本报告期支付工程及燃料等款项增加所致。 5、在建工程 2,163,891,405.17 元，比期初增加 99.71%，主要由于本报告期项目工程进度款增加所致。 6、短期借款 4,609,884,000.00 元，比期初增加 65.64%，主要由于本报告期对外投资及预付燃煤款等增加所致。 7、预收款项 11,474,911.92 元，比期初减少 65.37%，主要由于本报告期将预收的供暖费转为收入所致。 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第三季度报告 48、应付职工薪酬 53,707,824.05 元，比期初增加 258.45%，主要由于本报告期工资及各项社会保险增加所致。 9、应交税费 38,972,722.13 元，比期初增加 492.41%，主要由于上年预交税金额度较大所致。 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例(%)其他业务收入 5,874,169.242,143,301.423,730,867.82 174.07其他业务成本 5,060,121.211,703,147.883,356,973.33 197.10销售费用 17,130,047.9410,899,815.716,230,232.23 57.16管理费用 38,484,586.5829,199,913.779,284,672.81 31.80财务费用 376,641,752.51236,433,671.05140,208,081.46 59.30营业外支出 962,412.424,101.11958,311.31 23,367.12净利润 7,179,326.9755,601,754.41-48,422,427.44 -87.091、其他业务收入 5,874,169.24 元，比上年同期增加 174.07%，主要由于存货销售增加所致。 2、其他业务成本 5,060,121.21 元，比上年同期增加 197.10%，主要由于存货销售增加导致结转存货成本增加所致。 3、销售费用 17,130,047.94 元，比上年同期增加 57.16%，主要由于本报告期销售合同额度增加导致销售费用增加所致。 4、管理费用 38,484,586.58 元，比上年同期增加 31.80%，主要由于公司资本运作增加各项费用所致。 5、财务费用 376,641,752.51 元，比上年同期增加 59.30%，主要由于本报告期合并单位、借款额度增加及近二年借款利率上调集中释放所致。 6、营业外支出 962,412.42 元，比上年同期增加23,367.12%，主要由于本报告期增加对外捐赠所致。 7、净利润 7,179,326.97 元，比上年同期减少 87.09%，主要由于本报告期燃煤涨价导致发电及供热成本增加和财务费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于 2008 年 8 月 29 日以通讯方式召开六届五次董事会，会议一致选举寿如峰为公司董事，申林为公司独立董事。详见本公司 2008 年 8 月 30 日公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东——中国华电集团公司承诺 一、将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。 承诺履行情况：公司董事会审议通过了对哈尔滨热电有限责任公司的增资扩股，因承接了中国华电集团公司放弃的部分增资权，公司成为哈热公司的控股股东；同时控股股东将获得核准的佳木斯发电厂的 2 台 30 万千瓦机组扩建项目交由公司投资建设；辽宁彰武发电公司新建 2×60 万千瓦机组也交由公司建设，公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。 二、在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入华电能源。 承诺履行情况：华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，并积极争取扩建项目获得核准，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入公司。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因煤炭价格进一步上涨，煤电价格联动只能在一定程度上缓解公司的经营压力，公司预测 2008年年度报告的净利润与上年同期相比下降约 80%。 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第三季度报告 53.5 证券投资情况 □适用 √不适用 华电能源股份有限公司 法定代表人:任书辉 2008 年 10 月 25 日 600726 华电能源股份有限公司 2008 年第三季度报告 6§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年 9 月 30 日 编制单位: 华电能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,101,822,649.42600,561,361.78结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,000,000.00应收账款 753,805,504.56573,912,451.93预付款项 258,925,775.