滨海能源：2016年第一季度报告全文

天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司天津滨海能源发展股份有限公司 2016年第一季度报告年第一季度报告年第一季度报告年第一季度报告 2016-026 2016年年年年04月月月月 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示 公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、、、、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、、、、监事监事监事监事 、、、、高级管理人员保证季度报告内容的真高级管理人员保证季度报告内容的真高级管理人员保证季度报告内容的真高级管理人员保证季度报告内容的真实实实实、、、、准确准确准确准确 、、、、完整完整完整完整 ，，，，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，，，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。。。。 所有董事均已出席了审议本次季报的所有董事均已出席了审议本次季报的所有董事均已出席了审议本次季报的所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议董事会会议董事会会议董事会会议。。。。 公司负责人肖占鹏公司负责人肖占鹏公司负责人肖占鹏公司负责人肖占鹏、、、、主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)沈志刚声明沈志刚声明沈志刚声明沈志刚声明：：：：保证季度报告中财务报表的真实保证季度报告中财务报表的真实保证季度报告中财务报表的真实保证季度报告中财务报表的真实、、、、准确准确准确准确 、、、、完整完整完整完整 。。。。 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节第二节第二节第二节 主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化 一一一一、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 225,921,360.87 247,754,068.14 -8.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,964,241.08 7,770,963.78 2.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,703,042.86 7,787,468.64 -1.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,136,498.14 11,302,422.90 140.09% 基本每股收益（元/股） 0.036 0.035 2.86% 稀释每股收益（元/股） 0.036 0.035 2.86% 加权平均净资产收益率 2.43% 2.40% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 （元） 1,138,438,245.11 1,116,416,675.20 1.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 332,001,896.07 323,837,061.32 2.52% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -475.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 437,452.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,712.78 减：所得税影响额 87,066.07 合计 261,198.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 二二二二、、、、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、、、、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表名股东持股情况表名股东持股情况表名股东持股情况表 单位 ：股 报告期末普通股股东总数 14,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有 ） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天津京津文化传媒发展有限公司 国有法人 25.00% 55,536,885 0 0 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 12.30% 27,314,108 0 0 张霞 境内自然人 2.38% 5,280,000 0 0 全国社保基金一零九组合 其他 1.81% 4,010,879 0 0 天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙 ） 境内非国有法人 1.36% 3,020,000 0 0 李小军 境内自然人 0.95% 2,110,600 0 0 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.90% 1,993,580 0 0 赵广军 境内自然人 0.89% 1,980,000 0 0 沈阳铁道煤炭集团有限公司 国有法人 0.82% 1,820,000 0 0 卢如西 境内自然人 0.62% 1,366,394 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津京津文化传媒发展有限公司 55,536,885 人民币普通股 55,536,885 天津泰达投资控股有限公司 27,314,108 人民币普通股 27,314,108 张霞 5,280,000 人民币普通股 5,280,000 全国社保基金一零九组合 4,010,879 人民币普通股 4,010,879 天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙 ） 3,020,000 人民币普通股 3,020,000 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 李小军 2,110,600 人民币普通股 2,110,600 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,993,580 人民币普通股 1,993,580 赵广军 1,980,000 人民币普通股 1,980,000 沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000 人民币普通股 1,820,000 卢如西 1,366,394 人民币普通股 1,366,394 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有 ） 张霞在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,280,000股公司股票。赵广军除通过普通证券账户持有980,000股外 ，在西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有1,980,000股公司股票。卢如西除通过普通证券账户持有837,493股外 ，在招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有528,901股，实际合计持有1,366,394股公司股票。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、、、、公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节第三节第三节第三节 重要事项重要事项重要事项重要事项 一一一一、、、、报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目、、、、财务指标发生变动的情况及原因财务指标发生变动的情况及原因财务指标发生变动的情况及原因财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收票据 应收票据本期期末余额为0元，较期初减少100%，主要原因是本期应收票据到期所致。 2.预付账款 预付账款本期期末余额为43,777.80元，较期初减少31.36%，主要原因是公司上年预付采购款在本期实现所致。 3. 其他流动资产 其他流动资产期末余额为0元，较期初减少100%，主要原因是上期期末留抵进项税本期已抵扣。 4.在建工程 在建工程期末余额为1,087,591.67元，较期初增加293.03%，主要原因是公司本期建设储煤场工程所致。 5. 应交税金 应交税金本期期末余额为7,781,650.57元，较期初增加64.37%，主要原因是公司本期可抵扣进项税减少，导致期末应交增值税增加所致。 6.营业外收入 营业外收入本期发生金额为485,539.29元，较上年同期增加110.58%，主要原因是公司本期增加脱硫设备改造摊销所致。 7.营业外支出 营业外支出本期发生额为137,275元，较上年同期减少46.65%，主要原因是本期公司处置非流动资产损失减少所致。 8. 所得税费用 所得税费用本期发生额为2,664,377.81元，较上期减少41.63%，主要原因是2015年一季度递延所得税资产转回，导致所得税费用增加。 9.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加140.1%，主要原因是本期支付银行承兑汇票保证金减少，经营活动现金流出减少所致。 10 .投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31%，主要原因是本期支付脱硫除尘提标改造工程款减少所致。 11.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少52.51%，主要原因是本期到期转贷资金同比增加所致。 二二二二、、、、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （（（（一一一一））））报告期内报告期内报告期内报告期内，，，，公司与关联方签署关联交易协议事项公司与关联方签署关联交易协议事项公司与关联方签署关联交易协议事项公司与关联方签署关联交易协议事项 报告期内，泰达能源与关联方发生涉及租赁资产的关联交易均按照公司与关联方签订的有关协议进行，交易金额均在预计范围之内。 1、2016年1月19日，公司及全资子公司公司国华能源发展（天津 ）有限公司（简称“国华能源”）分别与津联热电签订了《蒸汽购销合同补充协议》， 约定蒸汽销售价格为148.10元/吨（不含税）， 合同有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。 2、2016年3月1日，公司以关联交易审议程序重新审议公司及国华能源分别与津联热电签订了《蒸汽购销合同补充协议》