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报告指出,近期市场普遍担忧央行货币政策收紧,带动股债双杀。但认为不必过度恐慌,因为季节性因素导致的资金供需紧张和经济基本面偏弱的情况下,货币政策并不具备系统性收紧条件。
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报告认为,当前对于流动性收紧的恐慌有望在春节前后逐步缓解,春节后跨年行情有望再创新高。三条战线积极参与跨年行情:成长方向的军工、新能源、半导体等板块,景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等,以及港股科技巨头和价值龙头。
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报告推荐了2月金股组合,包括紫光国微、五粮液、宁德时代、中材国际、海康威视、爱柯迪、宁波银行、八方股份、三友化工、金能科技、华夏视听教育、思摩尔国际等。
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报告强调了投资策略:等待节后新高,同时建议沿着三条战线积极参与跨年行情。报告认为,当前货币-信用组合下,看好成长方向的军工、新能源、半导体等板块,景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等,以及港股科技巨头和价值龙头。
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报告提醒投资者注意风险,包括全球疫情超预期发展、海外市场波动加剧、宏观政策和监管环境超预期变化等。