2015年9月14日优先股及14丰元1A估值数据

2015年9月14日优先股及14丰元1A估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/9/14 114.7417 5.1452 109.5965 5.4890 114.7581 5.1616 360002 中行优1 2015/9/14 114.1267 4.8822 109.2445 5.4910 114.1431 4.8986 360003 浦发优1 2015/9/14 111.1707 4.6849 106.4858 5.8515 111.1871 4.7014 360005 兴业优1 2015/9/14 110.9707 4.6027 106.3680 5.8510 110.9871 4.6192 360006 康美优1 2015/9/14 96.0314 5.8356 90.1958 8.3105 96.0519 5.8562 360007 中建优1 2015/9/14 105.9809 3.1060 102.8749 5.0538 105.9968 3.1219 360008 浦发优2 2015/9/14 102.6788 2.8101 99.8687 5.8567 102.6939 2.8251 360009 农行优2 2015/9/14 109.3277 2.8101 106.5176 5.4966 109.3427 2.8251 360010 中行优2 2015/9/14 102.8498 2.7801 100.0698 5.4937 102.8648 2.7951 360012 兴业优2 2015/9/14 99.3291 1.2098 98.1192 5.8607 99.3438 1.2246 360013 光大优1 2015/9/14 97.6614 1.2598 96.4016 5.8611 97.6759 1.2743 360014 中原优1 2015/9/14 109.2919 1.5885 107.7034 7.0989 109.3128 1.6094 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 1489047 14丰元1A 2015/9/14 1.4523 0.0005 1.4518 5.1300 1.4524 0.0007