招商局中国基金2026年中期报告

公司概况

招商局中國基金有限公司（以下简称“本基金”）及其附屬公司（以下简称“本集團”）截至2026年6月30日止6个月的未經審計之綜合業績如下：按公平價值計入損益之金融資產虧損淨額4,112,063,748美元，投資收益1,102,477,021美元，其他淨收益2,796,062美元，行政開支（1,573,547）美元，稅前（虧損）溢利（100,594,212）美元，稅項40,821,618美元，本期（虧損）溢利（59,772,594）美元，本期其他全面收益總額（39,264,554）美元，本期歸屬於本公司股東的（虧損）溢利（59,772,594）美元，本期歸屬於本公司股東的全面收益總額（39,264,554）美元，每股基本（虧損）盈利（0.392）美元。

财务状况

截至2026年6月30日，本基金非流動資產按公平價值計入損益之金融資產3,784,785,803美元，流動資產按公平價值計入損益之金融資產380,085,559美元，其他應收款及預付款1,041,191,686美元，現金及現金等價物64,111,479美元，流動資產淨值124,283,714美元，扣除流動負債後的總資產909,069,517美元，非流動負債指定按公平價值計入損益之金融負債161,866,924美元，遞延稅項1,314,988,961美元，資產淨值757,306,405美元，股本141,393,487,855美元，儲備84,926,105美元，保留溢利533,031,515美元，歸屬於本公司股東的權益757,306,405美元。

经营活动

本基金主要业务为投资於在中國經營主要業務的公司，主要分为金融服務、文化傳媒及消費、資訊科技和其他四个分部。截至2026年6月30日，本基金投資總值為86,487萬美元，其中金融服務46,359萬美元，文化傳媒及消費2,971萬美元，資訊科技35,829萬美元，其他1,328萬美元。本基金於2026年6月30日的現金及現金等價物餘額為6,411萬美元，佔資產總值6.61%。

投资组合

本基金於2026年6月30日所持有的主要投資項目包括招商銀行、中誠信託、華人文化管理公司、NBA China、華人文化產業股權投資基金、小馬智行、影石創新科技、訊飛醫療科技、中國銀聯、深圳國科瑞華三期股權投資基金、Flexiv Ltd.、北京華順信安科技有限公司、芯翼信息科技、日照市艾銳光電科技有限公司、北京瀚巍創芯電子技術有限公司、Moonshot AI Ltd.、上海顯耀顯示科技股份有限公司、華勁集團股份有限公司、武漢日新科技股份有限公司、南寧匯友興曜股權投資基金合夥企業、Immvira Bioscience Inc.、博睿康技術（上海）股份有限公司等。

未来展望

本基金將繼續積極尋找具有潛力的投資項目，投資方向將集中在以數字金融為主的金融業、以人工智能為主的新興技術產業、以文化旅遊為主的大文化產業，以及以醫療健康為主的大健康產業，並繼續尋找機會置換現有資產，努力為股東增加價值。