首先,当前指数位置无需过度担忧,一方面国家股市值得信赖,另一方面国家队资金已公告行动,且科技股业绩支撑,进一步下跌空间有限。
其次,短期挖掘超额收益可关注科技板块外机会,如筹码结构干净且有业绩改善的方向,包括券商(兼顾指数防守和进攻)、创新药(政策与产业共振)、电网设备(国家电网招标落地)等,这些板块容量大、位置低、产业逻辑清晰。
最后,中长期仍看好科技牛市,但牛市需要短暂休息和板块轮动,短期科技股杀跌空间有限,但筹码消化需时间,待新产业催化出现后将迎来新一轮科技牛市。
核心观点:短期科技板块下行空间有限,但需震荡整固;短期可关注其他低位景气方向均衡布局,中长期科技成长主线逻辑依然清晰。