Destiny Tech100 Inc美股招股说明书(2026-05-11版)

核心观点与关键数据

• 净资产价值：截至2026年3月31日，公司普通股的净资产价值为每股24.56美元。
• 投资组合：表格列出了截至2026年3月31日，公司所投资各组合公司的相关信息，其中组合总价值约为7.425亿美元。投资主要通过特殊目的实体（SPV）进行，部分投资涉及多层SPV或远期合约。
• 市场销售：2026年1月1日至2026年3月31日期间，公司通过Jefferies LLC进行的公开市场销售共售出8,489,359股普通股，加权平均价格为每股28.76美元，扣除佣金和费用后净收益约为2410万美元。

投资组合详情

• 投资主要通过SPV进行，部分SPV持有底层资产或对底层公司具有经济敞口。
• 部分投资涉及多层SPV，其中五层SPV具有一层额外SPV，一层具有两层SPV。
• 部分投资通过远期合约进行，合约总价值占公司净资产比例低于5%，对手方为受限股份的私人公司股东，风险通过分散对手方得到缓解。

市场销售情况

• 2026年第一季度通过公开市场销售共售出8,489,359股，加权平均价格为每股28.76美元，净收益约为2410万美元。