研报正文总结
概述
本研报正文为 Destiny Tech100 Inc.（以下简称“公司”）的 Form 424B3 文件，是对其2023年12月22日发布的招股说明书和补充信息的修订和补充。正文主要更新了公司截至2025年3月31日的净资产价值、投资组合信息等内容。
净资产价值
- 截至2025年3月31日，公司的净资产价值为每股6.31美元。
投资组合
- 投资组合总价值约为69.58百万美元，投资于多个不同行业的公司。
- 投资组合中各公司占比情况如下：
主要投资公司
| 投资公司名称 | 主要业务 | 株式类型 | 投资占比 |
|--------------|----------|----------|----------|
| Automation Anywhere, Inc. | 企业软件 | 普通股 | 0.5% |
| Axiom Space, Inc. | 航空航天 | C类优先股 | 1.9% |
| Axiom Space, Inc. | 航空航天 | C-1类优先股 | 4.6% |
| Boom Technology, Inc. | 航空航天 | 可转换票据 | 1.6% |
| Celadon Technology Fund VIII, LLC - Series B | 航空航天 | 普通股 | 2.6% |
| CElegans Labs, Inc. | 金融科技 | 普通股 | 1.8% |
| Chime Financial Inc. - Series A | 金融科技 | 优先股 | 2.4% |
| ClassDojo, Inc. | 教育服务 | 普通股 | 2.3% |
| Discord, Inc. - Series G | 社交媒体 | 优先股 | 0.4% |
| Discord, Inc. | 社交媒体 | 普通股 | 0.4% |
| DXYZ OAI I LLC | 人工智能 | 利润参与单位 | 5.2% |
| Flexport, Inc. | 供应链/物流 | 普通股 | 0.1% |
| G Squared Special Situations Fund, LLC - Series H-1 | 金融科技 | 普通股 | 1.7% |
| Impossible Foods, Inc. - Series A | 食品产品 | 优先股 | 0.2% |
| Jeeves, Inc. - Series C | 金融科技 | 优先股 | 0.6% |
| Khosla Ventures IFSPV II, LLC | 食品产品 | 优先股 | 0.3% |
| Klarna Bank AB | 金融科技 | 普通股 | 2.2% |
| Maplebear, Inc. | 移动商务 | 普通股 | 2.5% |
| MW LSV Relativity Space, LLC | 航空航天 | 普通股 | 1.4% |
| MWAM VC SpaceX-II, LLC | 航空航天 | 普通股 | 11.4% |
| MWLSV Epic Games-II, LLC | 游戏/娱乐 | 普通股 | 3.3% |
| Public Holdings, Inc. | 金融科技 | 普通股 | 0.5% |
| Revolut Group Holdings Ltd. | 金融科技 | 普通股 | 9.0% |
| Rhenium Bolt 2021, LLC | 金融科技 | N/A | 0.0% |
| SuperHuman Labs, Inc. | 金融科技 | 普通股 | 1.0% |
| First American Treasury Obligation, Class X, 4.40% | 货币市场基金 | 共同基金 | 0.7% |
其他投资
| 投资名称 | 主要业务 | 株式类型 | 投资占比 |
|----------|----------|----------|----------|
| Fund FG-RTA | 金融科技 | 远期合约 | 2.7% |
| Fund FG-TQY | 金融科技 | 远期合约 | 0.5% |
特殊说明
- 特殊目的载体（SPV）用于投资特定公司，部分投资通过多层SPV实现。
- 部分投资通过远期合约实现，合约总价值占公司净资产比例低于5%。
总结
公司截至2025年3月31日的净资产价值为每股6.31美元，投资组合涵盖多个行业，其中Revolut Group Holdings Ltd.占比最高（9.0%），其次是DXYZ OAI I LLC（5.2%）。投资组合中部分投资通过特殊目的载体（SPV）实现，部分投资通过远期合约实现。
