投资组合概况
Destiny Tech100 Inc.（以下简称“公司”）的投资组合截至2024年12月31日价值约7090万美元，其中普通股的净资产价值为每股6.44美元。投资组合主要分为两大类：常规投资组合和金融科技投资组合。
常规投资组合
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最大股份发售量：1,082,065股
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投资公司及比例：
- Automation Anywhere, Inc.：0.58%
- Axiom Space, Inc.（系列C优先股）：1.88%
- Boom Technology, Inc.（5.00%优先股）：4.55%
- Axiom Space, Inc.（C-1系列优先股）：1.34%
- 赛莱顿技术基金VIII，LLC - B系列：2.58%
- CElegans Labs, Inc.：1.77%
- 奇美金融股份有限公司 - A级优先股：2.15%
- ClassDojo, Inc.：2.25%
- Discord, Inc. - G系列优先股：0.42%
- Discord, Inc.：0.34%
- Relativity Space, Inc.（普通股）：4.36%
- SpaceX（55% A类股份和45% C类股份）：38.36%
- 其他公司：剩余部分
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其他投资：
- DXYZ OAI I LLC（对OpenAI的经济暴露）：0.10%
- DXYZ SpaceX I LLC（对太空的经济暴露）：1.87%
- 全球有限责任公司，利润参与单位（对OpenAI的经济暴露）：0.21%
- Flexport, Inc.（链/物流）：0.63%
- Jeeves, Inc. - C系列优先股：0.33%
- Impossible Foods, Inc. - Series A 优先股：2.00%
- 克拉纳银行：2.58%
- Khosla Ventures IFSPV II, LLC（投资于Impossible Foods, Inc.）：1.37%
- Maplebear, Inc.（移动商务）：11.42%
- MW LSV Relativity Space, LLC（投资于Relativity Space, Inc.）：3.17%
- MWAM VC SpaceX-II, LLC（对太空探索的经济暴露）：9.37%
- MWLSV Epic Games-II, LLC（投资于Epic Games, Inc.）：0.37%
- Revolut Group Holdings Ltd.：0.37%
- Rhenium Bolt 2021, LLC：0.00%
- 超级人类实验室有限公司：1.02%
- 美国第一美国国库券（类别X，4.40%）：2.41%
- 货币市场基金：0.43%
- 其他：2.85%
金融科技投资组合
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投资组合公司及比例：
- Flexport, Inc.（链/物流）：0.10%
- G Squared Special Situations Fund, LLC - 系列H-1（投资于Brex，Inc.，普通股）：1.87%
- Impossible Foods, Inc. - Series A 优先股：0.21%
- Jeeves, Inc. - C系列优先股：0.63%
- Khosla Ventures IFSPV II, LLC（投资于Impossible Foods, Inc.）：0.33%
- Maplebear, Inc.（移动商务）：2.00%
- Relativity Space, Inc.（普通股）：2.58%
- SpaceX（55% A类股份和45% C类股份）：1.37%
- Epic Games, Inc.（普通股）：11.42%
- Revolut Group Holdings Ltd.：3.17%
- Rhenium Bolt 2021, LLC：0.37%
- 超级人类实验室有限公司：9.37%
- 美国第一美国国库券（类别X，4.40%）：0.00%
- 货币市场基金：1.02%
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特殊目的载体（SPV）投资：
- FG-RTA，Forge Investments LLC的一系列基金（对Stripe, Inc.普通股的经济风险）：2.13%
- FG-TQY，Forge Investments LLC的一系列基金（对Plaid, Inc.普通股的经济敞口）：2.13%
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处置情况：
- 特殊目的实体（SPV）截至2024年12月31日止年度处置了底层资产，不持有任何底层资产。
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远期合同：
- 投资于多个远期协议，代表指示的portfolio公司的普通股，每个SPV的远期合同总额占基金净资产的不到5%。
- 对手方为拥有受限股份的私人公司股东，风险因无单一对手方而得到缓解。
风险因素
投资者应仔细考虑附于16页起之“风险因素”部分。
