Destiny Tech100 Inc美股招股说明书(2025-08-08版)

核心观点与关键数据

净资产价值
截至2025年6月30日，Destiny Tech100 Inc.的净资产价值为每股6.92美元。

投资组合信息
公司投资组合截至2025年6月30日的具体情况如下：

• 主要投资组合（总价值约76.8百万美元）：

  • 航天航空领域：
    • Axiom Space, Inc.（系列C和C-1优先股，占比1.7%和4.2%）
    • SpaceX（通过DXYZ SpaceX I LLC，占比38.1%）
    • Boom Technology（可转换票据，占比1.5%）
    • Relativity Space（通过MW LSV Relativity Space, LLC，占比1.4%）
    • 其他航天航空投资合计占比约5.4%
  • 人工智能领域：DXYZ OAI I LLC（经济敞口至OpenAI，占比6.9%）
  • 金融科技领域：Chime Financial、Revolut Group Holdings Ltd.等，合计占比约15.6%
  • 其他领域：教育、社交、食品等，占比约12.5%

• 衍生品投资（通过Forge Investments LLC）：

  • 对Stripe和Plaid的远期合约，合计占比2.8%

特殊说明

• 部分投资通过特殊目的载体（SPV）实现，部分SPV已处置底层资产（如Rhenium Bolt 2021, LLC）。
• 经济敞口投资通过一层或多层SPV实现，需关注多层嵌套风险。

投资组合占比分布

• SpaceX占比最高（38.1%），其次为DXYZ OAI I LLC（6.9%）和Chime Financial（2.7%）。
• 投资组合总占比为97.2%（部分因四舍五入未达100%）。