成都瑞奇智造科技股份有限公司2026年第一季度报告总结
一、重要提示与公司基本情况
- 公司董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，并承担相应责任。
- 本季度报告未经审计。
- 报告期内，公司实际控制人由唐联生变更为无实际控制人。
二、主要财务数据
- 资产负债情况：报告期末资产总计6.46亿元，较上年期末下降6.56%；归属于上市公司股东净资产3.53亿元，下降1.91%；资产负债率（合并）为45.29%，较上年期末下降2.60个百分点。
- 盈利能力：报告期内营业收入3.49亿元，同比下降29.10%；净利润亏损7060.52万元，同比下降308.99%。
- 现金流情况：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3.05亿元，同比下降29.79%。
三、财务数据重大变动原因
- 货币资金减少33.27%，主要系归还银行借款、支付年终奖及税费。
- 交易性金融资产减少100%，主要系赎回结构性存款。
- 应收票据、应收款项融资增加，主要系经营活动收到的银行汇票增加。
- 应付职工薪酬、应交税费减少，主要系支付去年年末计提的款项。
- 一年内到期的非流动负债增加，主要系长期借款重分类。
- 长期借款减少，主要系长期借款重分类。
- 专项储备增加，主要系安全生产经费计提金额大于使用金额。
- 税金及附加增加154.78%，主要系增值税增加导致城建税及教育费附加增加。
- 信用减值损失、资产减值损失增加，主要系应收账款和存货跌价准备计提增加。
- 营业利润、利润总额大幅下降，主要系营业收入减少。
- 所得税费用增加，主要系递延所得税费用转回。
四、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
- 公司股本结构稳定，无重大变动。
- 实际控制人变更，由唐联生变更为无实际控制人。
- 持股5%以上的股东或前十名股东情况无重大变化。
五、存续至本期的优先股股票相关情况
六、重大事件
- 公司起诉常州百利锂电智慧工厂有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案已调解解决。
- 公司存在关联方为公司提供担保的事项，具体内容详见2025年年度报告。
- 公司终止实施2024年股票期权激励计划，并注销全部已授予但尚未行权的股票期权。
- 公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均正常履行。
- 公司部分资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，主要为保证金和银行项目贷款抵押担保，不影响公司生产经营和财务状况。
七、财务会计报告
- 本季度报告未经审计。
- 资产负债表：流动资产合计4.12亿元，非流动资产合计2.34亿元；流动负债合计2.68亿元，非流动负债合计2414.25万元；所有者权益合计3.53亿元。
- 利润表：营业收入3.49亿元，营业成本2.81亿元，净利润亏损7060.52万元。
- 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-3.05亿元，投资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，期末现金及现金等价物余额为5413.42万元。
