瑞奇智造：2024年三季度报告

瑞奇智造 证券代码:833781 成都瑞奇智造科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 698,339,014.26 790,364,463.94 -11.64% 归属于上市公司股东的净资产 401,569,307.26 392,760,448.96 2.24% 资产负债率%（母公司） 42.48% 50.29% - 资产负债率%（合并） 42.50% 50.31% - 项目 年初至报告期 末（2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 286,371,932.36 222,944,414.37 28.45% 归属于上市公司股东的净利润 15,472,426.66 21,324,860.16 -27.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,345,113.39 20,685,989.91 -30.65% 经营活动产生的现金流量净额 -23,948,956.69 -79,327,107.02 69.81% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.88% 5.53% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.60% 5.36% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 101,574,055.10 71,643,107.89 41.78% 归属于上市公司股东的净利润 2,194,416.58 5,946,861.04 -63.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,707,036.09 5,633,045.74 -69.70% 经营活动产生的现金流量净额 16,069,511.11 -9,087,105.47 276.84% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.55% 1.54% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.43% 1.46% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 31,723,104.85 -64.17% 主要是报告期公司建设募投项目“专用设备生产基地建设项目”和人才公寓投入资金所致。 交易性金融资产 0.00 -100.00% 主要是报告期闲置资金减少导致购买的结构性存款减少所致。 应收款项融资 4,250,453.74 -59.61% 主要是公司报告期持有十五大行的银行承兑汇票较上期末减少。 预付款项 9,865,842.75 59.34% 主要是因满足公司业务需要，向供应商的预付货款有所增加。 投资性房地产 0.00 -100.00% 主要是报告期公司原对外出租的房地产转为自用。 固定资产 49,644,305.76 156.38% 主要是报告期购置的机器设备及部分在建工程转固所致。 其他非流动资产 14,735,591.01 -34.60% 主要系截至报告期末一年期以内项目质保金转入合同资产核算所致。 应付票据 0.00 -100.00% 主要是报告期公司支付的银行承兑汇票减少所致。 合同负债 92,237,506.44 -41.78% 主要是报告期内部分项目履约完毕确认收入所致。 应交税费 5,289,760.49 -38.99% 主要是报告期内缴纳上期期末所得税及增值税所致。 一年内到期的非流动负债 28,500,000.00 159.09% 主要是根据长期借款的借款期限进行重分类所致。 长期借款 18,042,345.81 -51.93% 主要是根据会计准则的要求，将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债反映所致。 专项储备 875,204.77 70.61% 主要是营业收入持续增加，导致计提基数变大所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 230,674,950.23 40.16% 主要是报告期内公司业务量增加所致。 财务费用 1,778,293.62 258.45% 主要是报告期内银行借款增加导致利息费用增加以及闲置资 金减少产生利息收入较去年同期大幅减少所致。 其他收益 710,902.86 412.80% 主要是报告期公司收到的政府补助增加所致。 投资收益 353,520.27 -47.08% 主要是报告期公司闲置资金减少导致购买结构性存款减少所致。 信用减值损失 -3,806,223.95 1,583.43% 主要是报告期公司计提的应收账款坏账准备较上年增加所致。 营业外收入 583,928.25 1,161.29% 主要是报告期公司收到政府补助资金。 所得税费用 1,191,280.38 -48.75% 主要是报告期公司利润总额减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -23,948,956.69 69.81% 主要是公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -17,816,341.81 84.76% 主要是本报告期募集项目建设接近完工，购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金大幅减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -10,274,832.85 -166.81% 主要是报告期取得的银行借款较去年同期减少所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -6,989.01 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,102,915.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 244,338.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,054.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40.29 非经常性损益合计 1,326,250.91 所得税影响数 198,937.64 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,127,313.27 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 91,179,133 64.89% 1,622,894 92,802,027 66.04% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 177,371 0.13% 0 177,371 0.13% 核心员工 3,629,183 2.58% -37,314 3,591,869 2.56% 有限售条件股份 有限售股份总数 49,336,371 35.11% -1,622,894 47,713,477 33.96% 其中：控股股东、实际控制人 15,383,828 10.95% 0 15,383,828 10.95% 董事、监事、高管 25,938,847 18.46% -299,185 25,639,662 18.25% 核心员工 3,382,957 2.41% 809,310 4,192,267 2.98% 总股本 140,515,504 - 0 140,515,504 - 普通股股东人数 10,873 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 唐联生 境内自然人 15,383,828 0 15,383,828 10.95% 15,383,828 0 2 陈立伟 境内自然人 8,021,586 0 8,021,586 5.71% 8,021,586 0 3 江伟 境内自然人 5,323,428 0 5,323,428 3.79% 5,323,428 0 4 李雪蓉 境内自然人 5,171,675 0 5,171,675 3.68% 0 5,171,675 5 刘素华 境内自然人 3,970,134 0 3,970,134 2.83% 3,970,134 0 6 王海燕 境内自然人 2,911,213 0 2,911,213 2.07% 2,911,213 0 7 龚胤建 境内自然人 2,384,073 0 2,384,073 1.70% 2,366,673 17,400 8 曾健 境内自然人 2,329,529 0 2,329,529 1.66% 2,329,529 0 9 陈竞 境内自然人 2,061,197 0 2,061,197 1.47% 2,061,197 0 10 李艳 境内自然人 2,019,564 6,277 2,025,841 1.44% 0 2,025,841 合计 - 49,576,227 6,277 49,582,504 35.30% 42,367,588 7,214,916 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，因公司实际控制人唐联生与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、陈竞等人于2021年2月签署了《一致行动人协议之补充协议》，构成一致行动人关系。 除上述情况外，公司5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-126、2022-134、2023-057、2024-008 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 公告编号：2024-056、2024-083 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押