瑞奇智造：2023年三季度报告

瑞奇智造 证券代码:833781 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 818,938,108.95 810,881,715.68 0.99% 归属于上市公司股东的净资产 389,098,752.79 379,056,147.66 2.65% 资产负债率%（母公司） 52.47% 53.24% - 资产负债率%（合并） 52.49% 53.25% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 222,944,414.37 212,921,234.77 4.71% 归属于上市公司股东的净利润 21,324,860.16 33,067,023.62 -35.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,685,989.91 32,381,119.65 -36.12% 经营活动产生的现金流量净额 -79,327,107.02 -24,783,294.77 -220.08% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.38 -60.53% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.53% 20.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.36% 19.87% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 71,643,107.89 71,217,778.39 0.60% 归属于上市公司股东的净利润 5,946,861.04 15,813,748.95 -62.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,633,045.74 15,778,064.39 -64.30% 经营活动产生的现金流量净额 -9,087,105.47 -7,719,565.84 -17.72% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.18 -77.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.54% 10.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.46% 10.86% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 57,275,487.84 -75.82% 主要是报告期公司推进募集资金投资项目“专用设备生产基地建设项目”投入增加、购买结构性存款及支付2022年度现金股利所致 在建工程 84,805,447.68 1,108.19% 主要是报告期公司“专用设备生产基地建设项目”进入正式建设阶段，投入增加 其他非流动资产 22,385,766.06 38.48% 主要是报告期内一年以上的合同质保金增加所致 短期借款 37,023,593.06 -38.02% 主要是报告期优化资本结构，减少短期借款，增加长期借款所致 长期借款 46,546,100.01 100.00% 主要是报告期公司优化资本结构，增加长期借款所致 交易性金融资产 30,000,000.00 100.00% 主要是报告期公司存入结构性存款所致 应付票据 18,044,278.13 84.65% 主要是报告期业务规模扩大，同时公司强化资金管理提高使用效率，导致应付票据增加 应交税费 3,109,076.38 -77.61% 主要是报告期“专用设备生产基地建设项目”建设，致使增值税进项税额增加，导致公司增值税及附加减少所致 其他应付款 1,969,698.76 37.07% 主要是报告期公司收到的建设项目投标保证金增加 一年内到期的非 流动负债 3,000,000.00 55,943.44% 主要是报告期内公司借入的长期借款重分类所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,494,618.60 -32.73% 主要是公司报告期受“专用设备生产基地建设项目”建设的影响，缴纳的增值税及附加税减少 财务费用 496,110.89 -63.17% 主要是公司报告期存款利息增加所致 投资收益 668,083.82 408.05% 主要是报告期公司购买结构性存款取得收益所致 信用减值损失 -226,099.01 133.15% 主要是报告期计提的坏账准备增加所致 营业利润 23,681,360.47 -36.41% 主要是报告期市场竞争激烈，部分产品毛利率有所下滑所致 利润总额 23,649,471.03 -36.29% 主要是报告期公司营业利润减少 净利润 21,324,860.16 -35.51% 主要是报告期公司利润总额减少 所得税费用 2,324,610.87 -42.67% 主要是报告期公司利润总额减少 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额相比上年 经营活动产生的 现金流量净额 -79,327,107.02 -220.08% 同期减少220.08%，主要是公司报告期内经营活动流入现金减少，以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额相比上年 投资活动产生的 现金流量净额 -116,910,377.78 -177.43% 同期减少177.43%，主要是公司报告期投资进行“专用设备生产基地建设项目”建设，购买银行理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额相比上年 筹资活动产生的 现金流量净额 15,378,452.52 181.52% 同期增加181.52%，主要是公司报告期内借款增加，同时本期现金分红较上期减少所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -23,214.39 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 105,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 668,083.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,889.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,632.07 非经常性损益合计 751,612.06 所得税影响数 112,741.81 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 638,870.25 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股份 无限售股份总数 91,711,246 65.27% 0 91,711,246 65.27% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 8,184,469 5.82% -1,328,212 6,856,257 4.88% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,804,258 34.73% 0 48,804,258 34.73% 其中：控股股东、实际控制人 15,383,828 10.95% 0 15,383,828 10.95% 董事、监事、高管 26,290,840 18.71% 0 26,290,840 18.71% 核心员工 2,850,844 2.03% 0 2,850,844 2.03% 总股本 140,515,504 - 0 140,515,504 - 普通股股东人数 15,837 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 唐联生 境内自然人 15,383,828 0 15,383,828 10.95% 15,383,828 0 2 陈立伟 境内自然人 8,021,586 0 8,021,586 5.71% 8,021,586 0 3 江伟 境内自然人 5,323,428 0 5,323,428 3.79% 5,323,428 0 4 李雪蓉 境内自然人 5,171,675 0 5,171,675 3.68% 0 5,171,675 5 开源证券股份有限公司 国有法人 5,142,810 0 5,142,810 3.66% 0 5,142,810 6 刘素华 境内自然人 3,970,134 0 3,970,134 2.83% 3,970,134 0 7 王海燕 境内自然人 2,911,213 0 2,911,213 2.07% 2,911,213 0 8 吕凡祥 境内自然人 2,803,000 -263,000 2,540,000 1.81% 0 2,540,000 9 杨柱荣 境内自然人 2,443,546 2,188 2,445,734 1.74% 0 2,445,734 10 龚胤建 境内自然人 2,384,073 0 2,384,073 1.70% 2,366,673 17,400 合计 - 53,555,293 -260,812 53,294,481 37.93% 37,976,862 15,317,619 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 截止报告期末，因公司实际控制人唐联生与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕等人于2021 年2月签署了《一致行动人协议之补充协议》，构成一致行动人关系。 除上述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履 是 2023-057 行 2023-065 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公司向不特定 行 合