瑞奇智造：2024年一季度报告

瑞奇智造 证券代码:833781 成都瑞奇智造科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 743,220,434.32 790,364,463.94 -5.96% 归属于上市公司股东的净资产 397,045,054.47 392,760,448.96 1.09% 资产负债率%（母公司） 46.56% 50.29% - 资产负债率%（合并） 46.58% 50.31% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 49,663,753.90 39,559,343.29 25.54% 归属于上市公司股东的净利润 3,926,985.92 1,850,003.71 112.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,745,753.09 1,741,432.35 115.10% 经营活动产生的现金流量净额 -41,907,103.11 -59,898,390.84 30.40% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.99% 0.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.95% 0.46% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 47,334,511.57 -46.53% 主要是公司本报告期内支付供应商货款以及支付计提的年终奖、缴纳计提的税费等所致。 交易性金融资产 0.00 -100.00% 主要是公司报告期赎回购买的结构性存款。 应收款项融资 3,566,666.68 -66.10% 主要是公司报告期使用银行承兑汇票支付供应商货款。 预付款项 10,120,570.29 63.45% 主要是公司报告期营业收入增长，业务扩大，对原材料的需求增加。 其他流动资产 893,786.91 1,336.34% 主要是公司报告期待抵扣进项税重分 类所致。 应付票据 0.00 -100.00% 主要是公司报告期开具的银行承兑汇票到期支付。 应付账款 60,536,854.08 -32.06% 主要是公司报告期按合同约定支付供应商货款。 应付职工薪酬 6,500,175.04 -47.34% 主要是公司报告期公司支付去年年底计提的年终奖所致。 应交税费 1,456,359.57 -83.20% 主要是公司报告期公司支付去年年底计提的各项税费所致。 专项储备 870,617.52 69.71% 主要是公司报告期安全生产费用的计提基数提高所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 450,223.30 601.73% 主要是公司报告期计提土地使用税、房产税所致。 财务费用 399,881.35 244.45% 主要是去年同期公司利用闲置募集资金开展银行理财业务，取得的利息收入大幅增加。由于募集项目建设的推进，本报告期闲置募集资金已大幅减少。 其他收益 324,162.18 761.40% 主要是报告期公司确认的政府补助较去年同期增加。 投资收益 102,213.70 -40.29% 主要是报告期公司购买结构性存款减少所致。 信用减值损失 584,294.77 -54.32% 主要是报告期公司计提的应收账款坏账准备减少所致。 资产减值损失 253,648.20 34.77% 主要是报告期公司计提的合同质保金减值准备增加所致。 营业利润 4,137,689.58 94.33% 主要是报告期公司营业收入增加、毛利率提升以及严格控制期间费用占比。 净利润 3,926,985.92 112.27% 主要是报告期公司营业利润同比增加所致。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -41,907,103.11 30.40% 主要是公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 2,302,134.11 104.33% 主要是公司报告期赎回购买的结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,230,415.80 62.10% 主要是公司去年同期支付中介机构的上市发行费，本报告期无相关业务发生。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 222,215.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,999.99 非经常性损益合计 213,215.10 所得税影响数 31,982.27 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 181,232.83 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 91,001,762 64.76% 0 91,001,762 64.76% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 2,111,897 1.50% 843,292 2,955,189 2.10% 有限售条件股份 有限售股份总数 49,513,742 35.24% 0 49,513,742 35.24% 其中：控股股东、实际控制人 15,383,828 10.95% 0 15,383,828 10.95% 董事、监事、高管 26,116,218 18.59% 0 26,116,218 18.59% 核心员工 3,560,328 2.53% 0 3,560,328 2.53% 总股本 140,515,504 - 0 140,515,504 - 普通股股东人数 11,405 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 唐联生 境内自然 人 15,383,828 0 15,383,828 10.95% 15,383,828 0 2 陈立伟 境内自然 人 8,021,586 0 8,021,586 5.71% 8,021,586 0 3 江伟 境内自然 人 5,323,428 0 5,323,428 3.79% 5,323,428 0 4 李雪蓉 境内自然 人 5,171,675 0 5,171,675 3.68% 0 5,171,675 5 刘素华 境内自然 3,970,134 0 3,970,134 2.83% 3,970,134 0 人 6 王海燕 境内自然 人 2,911,213 0 2,911,213 2.07% 2,911,213 0 7 龚胤建 境内自然 人 2,384,073 0 2,384,073 1.70% 2,366,673 17,400 8 曾健 境内自然 人 2,329,529 0 2,329,529 1.66% 2,329,529 0 9 陈竞 境内自然 人 2,061,197 0 2,061,197 1.47% 2,061,197 0 10 李艳 境内自然 人 2,002,947 16,617 2,019,564 1.44% 0 2,019,564 合计 - 49,559,610 16,617 49,576,227 35.28% 42,367,588 7,208,639 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，实际控制人唐联生，分别与陈立伟、江伟、刘素华、王海燕、龚胤建、曾健、陈竞等11人签署有《一致行动人协议之补充协议》。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-104、2022-106、2022-113、 2022-126、2022-134、2023-057 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2021-018、2023-057 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 1、其他重大关联交易事项： 具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》第五节重大事项中的“五.二.（三）.6”之“关联方为公司提供担保的事项”。 2、已披露的承诺事项： 截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 受限资产主要为公司因生产经营需要，向银行申请办理银行借款、票据置换，开具票据及保函， 提供的质押及抵押。受限资产占公司总资产的比例很低，对公司生产经营不构成重大影响。其中司法冻结的2,316,410.00元，已于2024年4月3日解除冻结。 √适用□不适用 资产名称 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 3,719,099.69 0.50% 票据及保函保证金、司法冻结 固定资产 8,554,522.91 1.15% 银行借款抵押 无形资产 6,302,634.08 0.85% 银行借款抵押 合计 18,576,256.68 2.50% - 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否