瑞奇智造：2023年一季度报告

瑞奇智造 证券代码:833781 成都瑞奇智造科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 786,747,505.42 810,881,715.68 -2.98% 归属于上市公司股东的净资产 381,110,663.81 379,056,147.66 0.54% 资产负债率%（母公司） 51.55% 53.24% - 资产负债率%（合并） 51.56% 53.25% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 39,559,343.29 26,538,346.58 49.06% 归属于上市公司股东的净利润 1,850,003.71 -1,221,931.05 251.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,741,432.35 -1,739,079.15 200.14% 经营活动产生的现金流量净额 -59,898,390.84 -27,451,651.06 -118.20% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.49% -0.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.46% -1.19% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 货币资金较期初减少11,583.92万元，减幅达48.91%，主要是公司本报告期内支付专用设备生产基地建设项目的建设款项，供应商货款以及支付计提的年终奖、缴纳计提的税费等所致。 应收款项融资较期初增加761.28万元，增幅达86.24%，主要是由于报告期期末，公司因销售规模扩大，生产经营活动收到的银行承兑汇票增加所致。 在建工程较期初增加3,478.55万元，增幅达495.58%，主要是公司报告期,进行专用设备生产基地建设项目的建设导致。 其他非流动资产较期初增加1,353.02万元，增幅达83.70%，主要是公司报告期，长期资产预付购置款增加导致。 应付票据较期初增加562.29万元，增幅达57.54%，主要是公司报告期，公司因销售规模扩大，生产经营活动开具的银行承兑汇票增加所致。 应付账款较期初减少3,120.27万元，减幅达37.34%，主要是公司报告期，公司与供应商进行货款结算所致。 应付职工薪酬较期初减少706.60万元，减幅达49.36%，主要是公司报告期，公司支付去年年底 计提的年终奖所致。 应交税费较期初减少1,257.40万元，减幅达90.56%，主要是公司报告期，公司支付去年年底计提的各项税费所致。 （二）利润表数据重大变化说明 营业收入较去年同期增加1,302.10万元，增幅达49.06%，主要是由于公司持续推进创新升级转型，客户对高端产品需求的持续释放带来公司销售增加。 营业成本较去年同期增加1,135.52万元，增幅达61.68%，主要是报告期，公司营业收入大幅增加，导致与之匹配的营业成本相应增加。 财务费用较去年同期减少49.36万元，减幅达227.72%，主要是报告期，公司利用闲置资金开展银行理财业务，取得的利息收入大幅增加。 营业利润较去年同期增加351.43万元，增幅达253.73%，主要是报告期，公司生产经营情况较好，营业收入大幅增加，同时有效控制了各项期间费用的支出。 利润总额较去年同期增加345.64万元，增幅达249.55%，主要是报告期，营业利润大幅增加。净利润较去年同期增加307.19万元，增幅达251.40%，主要是报告期，利润总额大幅增加。 （三）现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额上年同期减少3,244.67万元，减幅为118.20%，本期收取承兑汇票较多，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及支付税金及薪酬较上期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额上年同期减少5,219.06万元，减幅为5,612.96%，主要是报告期公司进行专用设备生产基地建设项目的建设所致。 筹资活动产生的现金流量净额上年同期减少260.49万元，减幅为406.09%，主要是报告期公司支付中介机构发行费用。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -23,214.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,000.00 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、可供出售金融资产（原金融工具准则）、其他金融资产（新金融工具准则）取得的投资收益 171,183.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,632.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,870.23 非经常性损益合计 127,731.01 所得税影响数 19,159.65 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 108,571.36 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 71,024,618 60.65% -454,579 70,570,039 60.27% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 9,736,107 8.31% -782,011 8,954,096 7.65% 有限售条件股份 有限售股份总数 46,071,636 39.35% 454,579 46,526,215 39.73% 其中：控股股东、实际控制人 12,734,057 10.87% 85,800 12,819,857 10.95% 董事、监事、高管 21,540,254 18.40% 368,779 21,909,033 18.71% 核心员工 2,329,424 1.99% 46,279 2,375,703 2.03% 总股本 117,096,254 - 0 117,096,254 - 普通股股东人数 18,194 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 唐联生 境内自然人 12,734,057 85,800 12,819,857 10.95% 12,819,857 0 0 0 2 陈立伟 境内自然人 6,594,655 90,000 6,684,655 5.71% 6,684,655 0 0 0 3 江伟 境内自然人 4,375,190 61,000 4,436,190 3.79% 4,436,190 0 0 0 4 李雪蓉 境内自然人 4,309,729 0 4,309,729 3.68% 0 4,309,729 0 0 5 开源证券股份有限公司 国有法人 4,616,797 -331,122 4,285,675 3.66% 200,000 4,085,675 0 0 6 刘素华 境内自然人 3,236,445 72,000 3,308,445 2.83% 3,308,445 0 0 0 7 王海燕 境内自然人 2,372,211 53,800 2,426,011 2.07% 2,426,011 0 0 0 8 吕凡祥 境内自然人 2,391,804 -6,126 2,385,678 2.04% 0 2,385,678 0 0 9 杨柱荣 境内自然人 2,028,288 7,000 2,035,288 1.74% 0 2,035,288 0 0 10 龚胤建 境内自然人 1,972,227 14,500 1,986,727 1.70% 1,972,227 14,500 0 0 合计 44,631,403 46,852 44,678,255 38.16% 31,847,385 12,830,870 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，实际控制人唐联生，分别与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕等11人签署有《一致行动人协议之补充协议》。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-026）之第五节“承诺事项的履行情况”。 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 √适用□不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 受限资产为公司因生产经营需要，向银行申请办理票据置换，开具票据及保函，提供的质押。 质押资产占公司总资产的比例很低，对公司不会构成重大不利影响。 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 资产名称 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 6,814,201.55 0.87% 票据及保函保证金 应收票据 11,866,000.00 1.51% 票据质押 合计 18,680,201.55 2.37% - 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 120,990,079.35 236,829,