核心观点与关键数据
- 人形机器人:国家大基金首投具身智能,人形机器人技术能力与应用场景不断拓展。
- AIDC发电设备:美国七大科技巨头签署自主供电承诺,继续看好燃气轮机、船舶改燃等趋势。
- 半导体设备:存储扩产有望超预期,重视“去日化”趋势。
- 固态电池设备:固态电池产业化进展提速,静待设备端招标催化。
- 工程机械:1-2月出口高增,看好Q1业绩表现。
行业动态与投资建议
- 北美缺电持续:燃气轮机继续推荐,重视北美缺电下的船舶改燃趋势及中船系统发电潜力。
- 工程机械更新:1-2月挖机出口高增,看好Q1业绩表现。
- 船舶行业更新:新签订单持续高增,看好板块景气表现。
- 工具行业更新:创科实业指引发展方向,工业工具大有可为。
- 未来能源:培育发展未来能源,看好核聚变投资机会。
本周调研与下周计划
- 本周调研:晶盛机电、连城数控。
- 下周调研:杭州绍兴机器人专项调研、奥特维、路维光电等。
重点推荐
- 中国动力、奥比中光、恒立液压、杰瑞股份、中微公司、三一重工、景津装备、峰岹科技、江顺科技、豪迈科技。