20260128复盘宏观1特朗普表示对美元下跌不感

宏观方面，特朗普表示对美元下跌不感到担心，并透露美国一支“大型舰队”正前往伊朗。达里奥指出，当前处于约80年“大周期”的末期，正从第5阶段滑向可能发生剧烈秩序重组的第6阶段。

人工智能领域，工业富联、SK海力士、希捷、ASML等公司业绩超预期，ASML表示近几个月客户对AI需求乐观。卖方认为液冷技术在功率提高进程中将逐渐受益。软银正洽谈向OpenAI追加投资至多300亿美元。近一年全球模型tokens使用量高速增长244%。腾讯云、阿里云上线Clawdbot。英伟达VR200方案采用“无线缆”设计的传闻被辟谣。传xys和zjxc收到窗口指导，要求推迟发布业绩预告。

卫星领域，中国商火将全力突破可重复使用技术，SpaceX或在六月中旬进行IPO，国内首个商业航天共性试验平台官宣建设中，聚焦可重复使用火箭和新型空天产品研制。

有色领域，LME铝缓慢突破价格前高，国内淡季累库幅度有限，铝棒库存甚至去库，贸易商对旺季展望较积极。矿机矿服与矿共舞。

化工领域，浙江龙盛自1月28日起对部分分散产品上调1000-2000元/吨。

核聚变领域，中国科大FLAME装置即将迎来首次放电，“场反位形”技术路径取得关键性工程突破。

地产领域，相关公司已不被监管部门要求每月上报“三条红线”指标。

策略观察方面，当日成交29654亿，增量704亿。某队继续卖但货已不多，短期做多气氛旺盛延续至节前。监管压制情绪股，某队压制大盘股，需选趋势方向。有色、石油石化和煤炭领涨，周期和科技是双趋势主线，周期板块休整少涨得多，加速段重仓推可能性不大，锁仓等巨震。AI硬件继续卷细分催化，液冷较强，老应用票杀得狠，卫星内部部分票尾盘抢筹，机器人可能企稳。牛市太猛，需做减法，坚定所坚定方向。