20260208复盘宏观1特朗普称提前三年完

宏观方面，特朗普表示将提前完成道指5万点目标，并计划任期内道指上10万点；伊朗强调不会放弃铀浓缩和导弹；日本选举结果已定。人工智能领域，黄仁勋指出市场需求火爆，大规模AI资本开支是适宜且必要的，软件正演变为“代理系统”，二手GPU价格上涨，OpenAI和Anthropic盈利能力增强；谷歌和亚马逊均超预期增加资本开支；我国明确培育三类数据流通服务机构，助力“人工智能+”行动；马斯克预测太空将成为AI基建首选地，传统货币可能成为障碍；工信部推进国家算力互联互通节点体系建设。卫星领域，我国成功发射可重复使用试验航天器；上海市经信委聚焦智能终端、商业航天、低空经济等新赛道；NASA允许宇航员携带最新款iPhone；亚马逊计划2026年进行20次以上卫星发射；SpaceX推迟火星探测任务，优先实现2027年3月无人登月；特斯拉评估扩产光伏产能；Starcloud申请部署8.8万颗AI卫星。半导体方面，存储芯片巨头转向短期合同和价格追溯结算机制，市场主导权向供应商倾斜；Intel和AMD通知中国客户服务器CPU供应短缺。机器人领域，马斯克指出人形机器人三大难点为现实世界智能、手部和规模化制造。无人驾驶方面，特斯拉在中国自主投入AI训练中心。锂电领域，卖方表示锂电排产一直良好，超预期增量可能来自重卡、欧洲车和出口电池。染料方面，浙江龙盛发布调价函。建材地产方面，国常会推动重大项目和工程。黄金方面，央行连续15个月增持黄金。医美方面，旺季启动时间提前，预约周期拉长。策略观察方面，市场延续缩量震荡，下周期待节前小反弹，重点博弈方向包括AI（豆包阿里ds）、抗日和周期涨价（油、染料、黄金等），科技板块中光和马斯克受关注。