核心观点与关键数据
- 脑机接口重大突破:视网膜芯片获准在欧上市,有望帮助患者恢复视力。
- 新能源行业:宁德时代拟回购200亿至400亿元股份并用于注销,预计未来5年行业复合增速20-30%,2027年增速更为乐观。
- 市场交易情况:周五成交19446亿,缩量2651亿,市场延续低迷状态。
策略观察
- 指数分析:上证底部已出现,但创业板底部尚未明确,需稳住长鑫科技避免波动。
- 板块表现:银行(防御)、电子(跌太多)、食品饮料(防御)领涨;非科技领域关注有色、CXO及纯防守红利。
- 题材博弈:科创半导体抗跌,预期博弈中芯国际上市后类似反弹,但市场共鸣可能不足,科创半导体设备ETF6月涨68%,7月回调26%。
- 长鑫科技影响:预计上市交易规模千亿至两千亿,市值博弈需关注。
- 海外链观察:月底节点看利空出尽,但反弹高度有限,高度依赖外围走势,美国加息预期当前处于高点,下半年变化待观察。