外资交易员正押注美国最高院将对特朗普关税裁决认定为非法。Polymarket平台的预测显示,美国最高院在1月14日和1月31日就特朗普关税做出裁决的概率分别为43%和81%。此前,1月8日美国消费指数一度上涨2.3%,创最大盘中涨幅;1月5日至今,美股开市客、家得宝、劳氏分别上涨10%、11%、14%。类似taco交易带动外资交易员下注泉峰控股,预期其受益于关税取消带来的业绩弹性。
四季度yibit数据显示,泉峰控股POS动销数据双位数增长,sellin出货同步改善。最新1月美国通胀数据持续降温,叠加美联储主席5月份换届降息预期,看好美国地产周期反转,叠加终端零售商26Q1补库周期开启,产业趋势共振推升下游工具链反转。继续推荐巨星科技和港股泉峰控股,目前26年估值分别为14倍和11倍,显著低于创科实业17倍和史丹利百得20倍。