陕西旅游文化产业股份有限公司招股说明书(上会稿)

公司概况

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以“景区+文化旅游”为核心业务的旅游目的地企业龙头，主营业务包括旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮等。公司核心产品《长恨歌》等已形成品牌效应，西峰索道拥有世界领先技术，公司综合化运营能力久经市场验证。

财务状况

报告期内，公司业绩呈现增长趋势，营业收入和净利润均有所提升。2024年公司实现营业收入12.63亿元，净利润6.22亿元。公司财务状况良好，现金流充裕，不存在重大偿债风险。

募投项目

公司本次拟发行不超过1,933.3334万股，募集资金将用于收购太华索道股权、收购瑶光阁股权、收购少华山旅游索道、建设泰山秀城（二期）项目、建设太华索道服务中心项目等。

风险因素

公司面临的主要风险包括宏观经济及市场环境变动风险、日益激烈的市场竞争风险、特许经营权及资源使用费风险、演艺项目持续创新风险、募投项目实施的风险等。

投资者保护

公司承诺将本次发行前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有，并制定现金分红政策，优先采用现金分红的利润分配方式，以回报投资者。

未来发展规划

公司未来将继续深耕文旅行业，发展旅游演艺、旅游索道等核心业务，并逐步开展产业链横向及纵向布局，在陕西省内以及全国范围内拓展旅游业市场，提升企业综合竞争力，致力于打造全国一流的全方位休闲旅游生活方式的提供商和服务商。