2025年计算机行业承压,但2026年将迎来技术驱动的大年。当前板块处于估值底部,AI应用、国产算力、算力租赁、机器人操作系统、脑机等细分领域已进入爆发前夜。
核心观点:
- 2025年行业承压,2026年技术驱动。
- 当前计算机板块处于估值底部。
- 多个细分领域进入爆发前夜。
率先布局领域及个股:
- AI应用:能科科技(AI+军工)、千方科技(AI+交通)、国能日新(AI+新能源)、海天瑞声(AI+数据)、中望软件(AI+工业软件)。
- 国产算力:寒武纪、海光信息、中科曙光(看准折价机会,推荐即加速)。
- 算力租赁:宏景科技(年内涨幅计算机行业第一)、协创数据(受益全球算力需求激增)。
- 机器人OS:东土科技(工业级操作系统龙头,卡位“具身智能”浪潮)。
- 脑机接口:塞力医疗(年初独家,年度牛骨)、岩山科技、创新医疗。
研究方法:
- 坚持“监管视角+政策驱动”的特色投研。
- 致力于在产业变革中挖掘确定性机会。