行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

市场情绪和基本面博弈碳酸锂仓单库存较低

2025-08-01 光大期货苏吃吃

7月31日，碳酸锂期货主力合约收跌4.66%至68280.0元，资金整体流出5.15亿元。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价跌950元/吨至72000元/吨，工业级碳酸锂平均价跌950元/吨至69900元/吨，电池级氢氧化锂(粗颗粒)上涨200元/吨至65670元/吨。仓单方面，库存减少7586吨至5545吨。

消息面上，澳矿企业财报显示产销环增，海外锂矿供给维持稳定充裕；宁德时代表示锂矿项目生产经营正常，已提交采矿权续期申请。供应端，周度产量环比减少1362吨至17268吨，云母提锂降幅较大；进口方面，6月碳酸锂进口数量为1.77万吨，环比减少16.3%。需求端，7月排产环比小幅增加，两大主材消耗碳酸锂环比增加3%至8.08万吨左右。库存端，周度库存环比减少1444吨至141726吨，下游库存增加，上游和其他环节减少。

市场情绪和基本面博弈下，仓单库存较低，市场波动率较大。研究结论建议关注后市做空波动率机会，注意仓位管理。

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镍：多空博弈加剧，镍价窄幅震荡不锈钢：宏观淡化回归基本面，钢价低位震荡运行工业硅：建议关注上游工厂的复产进度多晶硅：短期或有回调，建议谨慎持仓碳酸锂：运动式反内卷降温，关注江西矿证批复进展棕榈油：宏观情绪消退，短期或有回踩豆油：缺乏有效驱动，关注中美谈判结果豆粕：关注美豆天气与贸易，盘面震荡豆一：基本面稳定，关注技术面波动玉米：关注现货白糖：区间整理棉花：注意外部市场情绪影响生猪：弱现实强预期，反套确认花生：关注产区天气

综合国泰君安证券2025-08-03

镍：冶炼累库与矿端预期博弈，镍价低位震荡；不锈钢：短线供需与成本博弈，钢价震荡运行；工业硅：短期基本面存改善预期；多晶硅：情绪明显降温；碳酸锂：储能需求强劲，偏强震荡；棕榈油：产地累库预期，回调压力逐步消化；豆油：中美贸易情绪反复，区间震荡；豆粕：贸易预期变化，或低位反弹；豆一：关注豆类市场情绪，低位震荡；玉米：震荡寻底；白糖：低位整理；棉花：关注新棉上市情况；生猪：近端矛盾初启动，反套持有；花生：关注产区天气

国泰君安证券2025-09-21

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