本周行情回顾
- 国信人形机器人指数下跌2.34%，弱于沪深300指数和上证综合指数，年初至今上涨6%。
- 拓普集团、三花智控、中鼎股份等主要标的下跌，祥鑫科技下跌7.63%。
行业动态
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行业新闻
- 理想汽车成立“空间机器人”和“穿戴机器人”部门，加速AI战略。
- 众擎机器人开源核心代码和指导文档，推动开发者生态。
- 全球首个人形机器人4S店将于8月亮相，覆盖销售、服务等功能。
- 安徽省委书记调研中鼎机器人，关注企业生产经营和产业园发展。
- 开普勒与汉威科技签署战略合作协议，推动人形机器人在工业场景应用。
- 黄仁勋表示自动驾驶和机器人技术将在未来几年腾飞。
- 北京机器人产业相关企业获得2500台意向订单和超3亿元资金支持。
- 优必选与富士康合作，推动机器人在智能制造领域的应用。
- 普渡机器人第10万台AI全能清洁机器人下线，建湖工厂满产年产能可达10万台。
- 埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid02，身高170cm，全身自由度31个。
- 北自科技与星动纪元达成战略合作，推动人形机器人在智能物流场景应用。
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政府新闻
- 武汉发布人形机器人产业三年行动方案，支持整机企业和产业创新。
- 南京计划到2027年将具身智能机器人核心产业规模提升至100亿元。
- 工信部、民政部开展智能养老服务机器人攻关和应用试点项目。
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融资动态
- 尧乐科技获小米独家数千万元投资，用于研发和量产。
- 祥鑫科技股份有限公司拟投资入股女娲机器人，占其1.25%股权。
- 卧安机器人向港交所递交招股书，冲刺主板上市。
- 智在无界完成数千万元天使轮融资，用于技术研发和产业化。
- 可派机器人完成数千万元天使轮融资，聚焦核心零部件研发。
- 资智科技完成3000万元A轮融资，用于智能机器人研发和市场拓展。
相关公告
- 长华集团预计6月下旬生产出新的迭代滚柱丝杠样品，并请专业机构同步检测。
- 雷迪克拟以现金方式购买誊展精密公司51%股权。
核心观点
- 特斯拉人形机器人Optimus量产节奏逐步清晰，海内外巨头持续布局，人形机器人产业有望加速落地，2025年有望成为行业爆发的起点。
- 看好人形机器人发展带来的产业升级机遇。
投资建议
- 总成环节：拓普集团、三花智控。
- 减速器环节：双环传动、精锻科技、中鼎股份。
- 传感器环节：凌云股份。
- 其他相关：银轮股份、均胜电子、瑞鹄模具、美力科技等。
风险提示
重点公司盈利预测及投资评级
- 拓普集团、三花智控、双环传动、精锻科技等公司维持“优于大市”评级，具体估值和盈利预测数据详见研报。
