优先收益基金公司 D 系列 Pfd 美股股票 (2025 - 02 - 07 版)

关于更新后的净资产值，公司宣布对普通股的公众发行价格进行如下变更：每股“Class R”为10.29美元，“Class RIA”为9.67美元，“Class I”为9.60美元，原先分别为每股“Class R”10.21美元，“Class RIA”9.59美元，“Class I”9.52美元。公司使用“Class”标识来表示不同的销售费用结构，但并不作为多类别基金运营。此次公众发行价格的变动自2025年2月3日月度收盘时生效，并适用于2024年12月27日至2025年1月28日期间收到的订阅。根据每月净资产值确定流程及估值政策，截至2025年1月31日的普通股每股净资产值为9.60美元。本文件是对2024年10月25日发布的《优先股招股说明书》的补充，未定义的首字母缩写词与该说明书中的定义相同。根据公司分配再投资计划发行的股份将在公司每股净资产值发生变化后以每股9.12美元的价格发行。2025年2月7日对2024年10月25日招股说明书的补充第4号。投资者在决定投资前应仔细考虑普通股票招股说明书中从第43页开始列出的“风险因素”。根据规则424(b)(3)文件编号333-268702最大发行35,121,591股。